四川 “全域天府新区战略” 投资基金II期 太平洋建设乐山市青衣江三桥 BT 项目.pdfVIP

特别申明: 本投资简介中所示产品为合法的金融产品，但并不代表我公司对所示产品的收益的任何 保证，请投资者谨慎考虑，对产品的具体条款以正式合同为准。 四川 “全域天府新区战略”投资基金Ⅱ期 太平洋建设•乐山市青衣江三桥 BT 项目 基金名称 上海元淳/元府/元集投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人 上海元亨祥股权投资基金管理有限公司 基金类型 有限合伙制投资类基金（固定收益型） 基金规模 不超过8000 万元 期限 12 个月 认购规则 50 万元起，超过50 万按照5 万的整数倍递增 预期年化收益率 50 万（含）- 100 万 税后净收益10% ； 100 万（含）-300 万 税后净收益11% ； 300 万及以上 税后净收益12% 收益分配方式 到期一次兑付本息 资金募集 中信银行上海分行营业部 投资方向 资金用于太平洋建设集团下属核心子集团公司江苏苏辰建设集团有限公司发 放委托贷款，资金投向 “全域天府新区战略”之四川乐山青衣江三桥的后续 工程建设。 还款来源和和风控措施  还款来源：BT 项目工程政府回购款。本次融资资金将用于“全域天府新区战略”之四川乐山青衣江三桥的 后续工程建设，合同造价为 2.15 亿元，由政府按约回购和付款，基金公司将监管资金的运用，项目建设 中产生的现金流优先保证本基金的归还。  风控措施 1：应收政府债权质押。太平洋建设集团及其所属子公司苏辰建设集团有限公司以其承建的贵州 省安顺市至普定城市干道建设工程建设并移交的BT 项目，共计应收政府债权3.81 亿元其中的1.8 亿元质 押至本基金。这些债权的付款方均为地方政府，并对该应收账款的金额、时间及支付金额、时间进行书面 确认。为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，贵州普定县财政局将出具财政资金安排文件， 并通过人大审批，承诺将还款计划纳入专项财政预算，在基金到期前，优先以该普定县人民政府财政收入 和土地收入支付到期应收账款。  风控措施2:太平洋建设集团无限连带责任保证：本次融资通过向太平洋建设集团下属核心子集团公司江苏 苏辰建设集团有限公司发放委托贷款，太平洋建设集团对本次借款提供不可撤销连带责任保证，用于保障 投资者本金及收益安全。  风控措施3：严介和先生承担无限连带责任保证：太平洋建设集团实际控制人严介和先生以其个人资产对 本基金承担无限连带责任保证。  风控措施4：还款保证金制度：基金计划到期前3 个月开始，每个月月末，项目公司需沉淀等于未偿付贷 款本息的1/3、2/3、3/3 的资金用于还款准备。 投资优势  政府资金保证还款来源：本次融资资金投向 “全域天府新区战略”之四川乐山青衣江三桥的后续工程建 设。政府承诺按约回购，还款来源充足。并将以已建设完工形成债权的政府应收账款质押给本基金，这 些应收债权已经当地政府人大批复纳入财政预算，保证按期支付，双重政府信用保障基金的安全。  政府财政资金雄厚：根据2013 年3 月27 日乐山市第六届人民代表大会第四次会议关于《关于乐山市2012 年财政预算执行情况和2013 年财政预算(草案)的报告》，2012 年乐山市公共财政收入约70.4 亿元。夹 江县隶属四川乐山市，有着“中国瓷都”的美誉，经济总量位列乐山市 12 大行政区县的第5 位。夹江 青衣江三桥工程属四川省重点交通工程项目，是构建乐、夹、峨大交通公路网的关键项目。乐山夹江县 自2012 年 11 月起与太平洋建设集团共签订了总投资约 15 亿元的战略合作协议，青衣江三桥及引道工 程项目为该战略合作协议下的首个重点项目。  本BT 项目意义重大： 1、青衣江三桥及引道工程受