对公出账任务处理模块操作标准手册_2012年8月版.doc

CMS系统对公出账任务处理模块操作手册 2012年8月版 目 录 1对公出账任务处理模块 1 1.1对公出账任务处理流程 1 1.2对公试点行维护 1 1.3对公出账任务处理入口 3 1.4对公出账任务处理查询 4 1.5保证金信息录入 5 1.6票面信息录入 9 1.7手续费信息录入 12 1.8产品码信息录入 14 1.9产品码维护 16 1.10圈存复核 20 1.11解圈存保证金 24 1.11.1自动解圈存保证金 25 1.11.1.1平台退回保证金 25 1.11.1.2平台退回出账 27 1.11.1.3CMS主动发起出账撤销 29 1.11.2保证金解圈存处理 35 1.11.2.1CMS否决的出账 36 1.11.2.2自动解圈存失败的保证金 37 1.12对公保证金有关信息的查询 38 1对公出账任务处理模块 1.1对公出账任务处理流程 支行调查岗操作员在出账审批流程将数据上报到二级分发岗后，进行对公出账任务处理的有关操作。在“任务管理—对公出账任务处理页面”查看出账申请对应业务的有关信息，并且对保证金分配信息、票面信息、手续费信息进行录入，完成有关录入后提交圈存复核，复核岗完成圈存复核后相关指令发送至流程平台，流程平台获取出账通知书及对公出账任务处理发送的指令后进行出账。 1.2对公试点行维护 用总行业务维护员对对公试点行进行维护。只有对公试点行的机构才能对对公出账任务进行处理，非对公试点行的机构不能进行对公出账任务处理。 a.操作： 对公项目试点行维护 用总行业务维护员登陆系统，点击参数字典下的“数据字典”连接，进入数据字典维护页面。 在数据字典维护页面，选中“对公项目试点行”，双击，进入对公项目试点行维护页面。 对公项目试点行维护页面，点击“查询”按钮，可查询已维护上的对公项目试点行。 对公项目试点行维护页面，录入要新加的对公试点行信息，点击“插入”按钮，再点击“确认”按钮，可新增对公项目试点行。 对公项目试点行维护页面，选择要删除的对公试点行，点击“删除”按钮，再点击“确认”按钮，可删除已维护好的对公项目试点行。 对公项目试点行维护页面，选择要修改的对公试点行，点击“修改”按钮，再点击“确认”按钮，可修改已维护好的对公项目试点行。 1.3对公出账任务处理入口 只有对公试点行的机构才能对对公出账任务进行处理，非对公试点行的机构不能进行对公出账任务处理。 对公出账任务处理菜单入口：任务管理(任务处理(对公出账任务处理。 a.操作： 对公出账任务处理入口 用对公试点行机构的操作员登陆系统，点击菜单：任务管理(任务处理(对公出账任务处理，打开对公出账任务处理页面。 用非对公试点行机构的操作员登陆系统，点击菜单：任务管理(任务处理(对公出账任务处理，弹出需要维护试点机构的提示信息，不能打开对公出账任务处理页面。 1.4对公出账任务处理查询 查询对公出账任务处理任务，通过【申请机构】、【客户编号】、【申请书号】、【合同号】、【业务品种】、【是否快捷】、【信息录入状态】可多选、【圈存申请状态】、【是否完成】、【出账申请日期】交叉筛选出对应的某一笔业务。查询结果按出账申请日期降序排序。 对公出账任务处理页面不会展示的出账任务：平台退回的出账任务，CMS否决的出账任务，CMS撤销的出账任务，CMS强制终止的出账任务。 a.操作： 对公出账任务处理查询 在对公出账任务处理页面，录入查询条件，点击“查询”按钮。 对公出账任务处理页面显示出满足查询条件的出账任务。 出账审批流程中，发放岗上报以后的任务，会在对公出账任务处理页面展示出来。 以下情况的出账任务不会在对公出账任务处理页面展示出来：平台退回的出账任务，CMS否决的出账任务，CMS撤销的出账任务，CMS强制终止的出账任务。 1.5保证金信息录入 根据对公出账任务处理查询结果选择需要录入保证金和手续费信息的某笔业务，在操作列点击保证金，进入【对公保证金预分配】页面，选择保证金账户与进行保证金分配。 a.操作： 对公保证金预分配 1.点击选择保证金，进入保证金查询页面，选择拟使用的保证金账户；可以选择本机构下保证金或第三方保证金。查询第三方保证金时，必须录入保证金账号。 2.点击查询，此时会向主机发送保证金查询报文，将查询到信息打上勾，点击保存；返回对公保证金预分配页面；注（可同时勾选多笔定期保证金）。 在对公保证金预分配页面参照出账任务的信息进行保证金分配；（注：可对一个保证金账户进行保证金分配，亦可同时勾选多笔定期保证金，同时使用多笔保证金进行分配操作，保证金分配之和等于“保证金承兑金额”） 自动分配保证金：选择保证金账号，不分配保证金圈存金额，在对公出账任务处理页面，选择同一申请书号下需要自动分配保证金圈存金额的一笔或者多笔任务，点击“自动分配”