某公司员工出差管理规章制度.docVIP

***公司员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由部门负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 远途出差 由部门经理核准，报财务总监审批，部门经理以上人员一律由总经理核准审批。 第五条 交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下可采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第七条 借款 出差借款时，必须附上经审批的出差申请，否则财务部将不予借款； 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”； 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 借款要及时清还，出差结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等大金额应上报到财务总监标明原因审批。 第八条 报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章 差旅管理 第九条 出差申请与报告 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由。 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销等手续。 员工出差后，必须每日下午5点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 出差交通费用标准，如下表所示： （1）乘用交通工具标准 《★》:此项须于出差前经财务总监批准 职 级 公共 汽车 地 铁 的 士 火车硬 坐\硬卧 火车 软卧 飞机 经济仓 总监级及 以上 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 部门经理、副经理 ★ ★ ★ ★ 《★》 《★》 区域经理、区域主管、普通员工 ★ ★ ★ 《★》 （2）如到以下省份（广西省、湖南省、江西省、福建省）出差，一律乘坐火车，不得申请选择乘坐飞机，总经理特殊批准除外。 （3）因公出差人员,一般情况下均应乘坐火车硬卧、特殊情况下经总经理批准可乘软卧。如因其它特殊原因需改乘飞机，需交书面申请向公司总经理审批方可，紧急情况可电话请求批准，否则所超出的差旅费公司不予报销。 （4）所有员工在广州地区办事只能乘坐公共汽车或地铁，不允许乘坐出租车。特殊紧急情况须向部门主管、经理电话请示方可。 （5）所有员工乘飞机抵达目的地后，一律禁止搭乘出租车前往市区， 必须搭乘机场巴士前往市区，到市区后再转乘出租车前往目的地。 （6）市内交通费用上限标准。 注：超出以下标准由员工处理。 职级 国内 香港/澳门 总监级及以上 实报实销 实报实销 部门经理、副经理 30元/日 60元/日 区域经理、区域主管、普通员工 30元/日 60元/日 （7）市外交通费用，必须凭单实报实销。 （8）如因工作需要，出差员工加班到晚上22:00以后可乘坐出租车返回宾馆，凭发票实报实销。 （9）特殊情况超额者，需经部门负责人及总经理批准方可实报实销。 第十一条 住宿费用标准 注：一级市为直辖市及各省会，其他城市为二级市。价格以每个房间计算。 职级 国内 香港/澳门 总监级及以上 一级市300元/晚 二级市200元/晚 600元/晚 部门经理、副经理 一级市250元/晚 二级市150元/晚 400元/晚 区域经理、区域主管、普通员工 一级市180元/晚 二级市120元/晚 400元/晚 （1）上表为住宿费用上限，超出部分由员工自理。特殊情况经总经理批准除外。 （2） 除总监、总经理及以上职级可自住单人房外，其他