制度与kpi考核..docVIP

第一章、组织架构 2.1、销售管理架构 办事处管理办法 一、总则：根据海星生物医药有限公司(以下简称海星生物)目前的发展情况和管理需要，考虑经营的规模效应，公司将相继成立直营办事处，公司对各直营办事处实行“统一管理、指标考核”的原则， 为了规范公司各直营办事处的财务管理,维护公司的整体利益，确保各直营办事处业务正常开展，特制定本管理办法。 二、资金管理制度 1、资金管理实行“收支两条线”原则：各直营办事处必须开设收支两个银行账户（卡或折），即货款户和费用户；账户资料交营销中心财务备案。货款账户不能用办事处内勤本人姓名，密码由办事处负责人掌握。 货款账户只收不支，所有货款回笼到该账户（卡或折），直营办事处的货款账户余额达到3000元时必须汇入公司指定账户。每月2号前各办事处要编制《办事处销售明细表》报送公司销售财务。（见附表1） 费用账户用于直营办事处备用金的存取、各项费用支出的结算。每月初营销中心财务根据月度预算将预算资金拨付至各直营办事处费用账户，办事处按照核批的预算和审批权限支出。 2、现金管理制度 办事处内勤应及时登记现金日记账，保证库存现金的日清日结。 办事处内勤每周编制《办事处资金报表》（见附表2），每周五下班前报营销中心财务。资金来源、去向、结存必须清晰明了。 库存现金限额为1000元，超出限额的应该及时送存银行，保证现金安全。 营销中心财务定期、不定期对办事处库存现金管理情况进行检查。 3、备用金的管理 直营办事处的日常费用开支所需资金实行备用金制，一级办事处备用金10000元；二级办事处备用金8000元；三级办事处备用金6000元；四级办事处备用金4000元，由营销中心财务按照核定的额度一次性将备用金下拨至各直营办事处，办事处按照预算和审批权限使用。 每月2日前办事处内勤将上月发生的所有费用明细连同原始报销凭证送达公司，办理核销手续。5日前将可报销金额汇到办事处的费用帐号（或个人卡）上，补充备用金。 4、借支制度 严格禁止因私借支。 因公借支应该根据需要核定金额，填写借支单，由直营办事处经理审批。公司员工出差借款需附经审批后的《出差申报单》。 上一笔借支未清账，不得再次借支。 三、费用管理制度 费用项目 1．固定营运费用 房租、固定电话费、办公费、水电费等 差旅费 业务招待费 2．人员费用 工资、奖金、交通、通讯。 3．返利：及时返款、批量作价、三方协议 4．推广费用 公司营销中心统一使用费用 广告费 广告作品、终端展宣品设计、制作费用 统一策划的店员奖励活动 市场调研费用 公司统一组织的大型商业推广活动费用 办事处销售费用 进店费 商业/消费者/终端店促销费用 （二）费用标准 固定费用 费用项目 计量单位 执行标准 备注 一类地区 二类地区 三类地区 办公房租 元/月 1500 1200 1000 含物业、取暖、水电费 外派人员住房 元/月 1500 1000 800 水电费自担 电脑 标准2500元/台 1台 1台 1台 打印、复印、传真一体机 元/台 1400 办公桌、椅 元/人台套 150 办公费 元/月 400 300 200 招待费 元/月 500 300 100 特殊公关市场部经理每月有3000元的权限 固定电话费 元/月 200 150 120 非售后服务专线 其他开办费 元/一次性 1000 文件柜、日杂等必需品 各类地区划分标准如下： 一类市场：合肥、芜湖、安庆、蚌埠、阜阳 二类市场：六安、宣城、淮南、滁州、巢湖、 三类市场：铜陵、马鞍山、池州、黄山、亳州、淮北、宿州、 变动费用 变动费用指不能确定金额的费用，包括返利、进店费、终端店促销费用、临工费等。这部分费用每月25日前编制《办事处费用预算表》（见附表3）报营销中心财务、财务总监、总经理审批后执行。 办事处变动费用月度预算表（见附表3） 办事处： 预算月份：2010年 月 金额：元 项目 金额 项目说明 工资 　 　 住勤 　 　 提成 　 　 通讯 　 　 差旅费 　 　 进店费 　 　 促销活动 　 　 媒体广告 　 　 促销礼品、宣传费 　 　 激励 　 　 月例会 　 　 POP 　 　 终端促销员费用 其他不可预测的宣传费 　 　 总计 　 　 预算内的支付款项，在使用时拨付或由营销中心财务直接支付。 临时性、突发性的大额支出必须填写《资金使用申请单》单独申请、审批，专项拨付、使用。 预算执行过程中，单笔支出金额在1000元以下的，由区域经理审批；1000元以上3000元以下的，由公司市场部经理审批；3000元以上由集团总经理审批。 每