济南站课件酒店风险防范管理孙亚男总幻灯片.pptVIP

酒店风险防范管理 --孙亚男2014-10-18 酒店风险防范点体现在何处？ 人 物 财 收入审计 费用审计 财 营收管理 欠款离店管理 冲账账目管理 其他账面管理 收入审计： 收入审计 酒店营收准确、及时录入PMS 酒店房型房价设置符合公司要求 营业外收入管理符合公司要求 营收管理 酒店营收准确、及时录入PMS 问题体现： 1 将半日租或全日租拆成商务日房录入到PMS系统中 3 利用信用卡套取现金节假日存款不及时 2 超时未加收房费、全天房费改为半天录入PMS房费 4 前台备用金不准确，私设小金库，长款无合理解释,。 5 酒店将小商品放入房间进行销售 8 酒店超范围经营（除客房、小商品、家宾卡、餐饮、会议室外的其他经营，如棋牌室、洗浴等） 7 酒店私自更改供餐模式 6 酒店将房间进行空住 或维修房入住 酒店营收准确、及时录入PMS 1.与《客房服务员工作报表》、《房态表》核对、次日客房经理打印的房态表与房间出租情况核对； 2.前台封包报表、宾客账单核对： 《当天离店客人表》，关注超时房间（超15:00、超19:00），是否加收超时费用，未加收是否有原因说明，经理签字。 --未加收情况抽查监控 《DAY USE情况表》，与《一级发生分类表》手工房金项核对，每个房间是否都录入手工房金，超时是否加收费用，未加收是否有原因说明，经理签字。--未加收情况抽查监控 《欠款离店客人余额表》：1）关注欠款房间有无转账情况，是否为合理转账； 2）应付款结出是否交予财务及结算中心入账； 核对客账：1）所有宾客账单结账金额总和=《收银员交款报告》小计金额；--避免客账有遗失 2）刷卡宾客账单POS单金额总和=《收银员交款报告》应交信用卡数=信用卡结算单合计 = 《一级发生分类表》信用卡项目合计+押金项目中的信用卡预付项 关注宾客账单中，房价由高变低情况，是否为合理调整； 关注宾客账单中是否存在用员工自己名字登记的房间，宾客账单是否由宾客本人签字； 查验前台备用金，客用保险箱：是否存在“长款”、“小金库”； 封包交款金额=《现金封包存放/领取记录本》应交金额。--抽查监控是否封包正常投入 如何防范杜绝“飞房”情况： 酒店房型房价设置符合公司要求 问题体现： 1 酒店进行溢价销售，调价无审批 2 酒店将未上平台的房间进行销售，私自更改房型，在房间内长期摆放加床 1.酒店执行的调价、促销活动须通过销售管理平台经区域审批，活动日期相符，并能提供相关审批； 2.查看《预审房价表》，是否高于门市价出售； 3.酒店提供给各类客源的价格符合要求,价格折扣在公司政策权限之内，由权限责任人在预审房价表上审核签字； 4.免费升级、溢价销售相关房价符合各级人员权限要求，须有城总/资深店长、区域销售部负责人审批备案邮件?； 5.酒店通过“销售管理系统”申请房型变更；申请房型符合25种标准房型称谓；或者符合公司推行的促销房型政策（如：99风暴房型）； 6.特许店长期增加房数，酒店需提交业主管理部总监审核邮件、质检部工程竣工验收邮件和会计部打款确认邮件上报审批；特许店长期减少房数，酒店需提交业主管理部总监审核邮件上报审批； 7.直营店增加、减少房数需由城区上报,COO审核；提交COO审核的邮件； 8.因消防原因增加、减少房数需经运营部审核相关原因并同意，提交运营部审核的邮件； 9.若房间有加床，必须PMS录入加床费用，退房后及时将加床收回，统一管理； 如何防范： 酒店房型房价设置符合公司要求 问题体现： 营业外收入管理符合公司要求 1 营业外收入（垃圾处置费、停车费、旅游及票务佣金等）未全额及时录入PMS系统 2 店长可以自主使用营业外收入部分超出40％，使用时未上报上级主管经理审批并抄给区域财务经理 3 酒店年底自留总金额超过1万元 4 店长不知悉营业外收入情况，“登记使用记录本”未签字确认 1.营业外收入录入由部门经理及运营经理、财务人员三方共同核对录入，前台录入后，备注内容，将杂项单一式两份分别交予部门经理、财务人员留存，月末核对； 2.店长每月与系统维护-收银记录“商务费用”项目进行核对，逐条签字确认； 3. 自主使用营业外收入40％，使用前上报上级主管经理审批并抄给区域财务经理，年底自留总金额不超过1万元； 4.不以现金形式发放