4.9调研提纲_采购.doc

采购部分 部门的人数、职能、业务内容简述？ 22人，原材料采购、五金采购，五金仓库有三人。（仓库采购在一起） 原材料包括：石灰石、煤碳、煤干石（黄土）、硫酸、硫酸渣（铁矿石）、 石灰渣（硅石） 公司的采购政策或采购制度如何？ 根据库存和生产结合，制定采购计划 采购业务的基本流程？ 流程中的控制点？ 联系供应商，由采购化验员一起验收，过磅，询价，成交，入库 质量定价格，多价格、多质量、多品种管理，一般按市场价格采购 采购业务特殊业务及流程？当发生特殊业务时如何处理？ 如有高出正常市场价格向经理部汇报后采购 采购是否具有现金采购，预付款采购、预付订金采购、赊欠采购等业务及混合型采购？如果有，请分别描述采购业务及流程？ 有现金采购，预付订金采购需先签定合同，五金小件有赊欠采购现象 如长沙等远地的都是现金采购 采购业务是否由统一的部门管理？ 由供应科统一管理 采购人员是否采购分工？不同物料采购是否由不同采购人员负责？ 分工采购，不同地区，不同材料由不同的采购员负责 采购所用到的数据的精度如何设置？包括：数量、单价、金额、税率、增殖税发票中不含税单价各是几位小数？ 采购料分类、名称、编码等管理是否与库存管理保持一致？如果不一致，是如何处理的？ 没有做严格的管理，五金仓库有软件但帐实不对，规格不合 采购料的采购计量单位是否与库存管理保持一致？如果不一致，对应比例如何设置？ 基本一致 采购料是否都需要检验？ 是的，原材料还需要化验员跟采购员一起验收 企业供应商如何管理？如何分类、分地区？如何编码？供应商信誉如何评定？供应商基本信息包括哪些？ 原材料和五金电器， 分外省和本省，无明确编码。 信誉有合同 供应商名称、电话、联系人等 供应商信息维护是否有专人维护，其他操作人员是否可以使用或修改供应商信息？供应商是否与财务中一一对应？对应规则如何？ 有专人维护，科长，经理可以修改，与财务有对应 采购是否具有订单、项目、寄存等特殊采购业务？如果有，如何处理？ 如果有采购需求处理，采购需求流程？提出需求部门，审批程序？归集方式？归集依据是什么？ 由科长向经理部报告 采购需求单格式？包含信息内容？（付样板） 有采购计划单，由生计科提出，经理审批后交供应科采购 采购询价、报价流程、方式？单据包含内容？处理流程？ 采购计划如何制定？如何编制？编制依据？包括内容？审批人？审批流程？ 由生计科提出，或者使用单位提出，交经理部审批 企业是否严格根据采购计划进行采购？如果出现紧急采购等特殊采购，如何处理？处理流程？ 不一定，有紧急情况供应科汇报经理部后处理 计划下达是下达到采购部门还是具体到采购业务人员？ 采购部门，再分到各人 采购是否要比质比价？比质比价流程？主要参考参数是什么？ 要比质比价，由质量定价格 比质比价后，是从一家供应商采购还是在多家供应商之间分比例采购？如果按比例采购，比例如何设定？ 供应商一般是固定的 是否保存最近采购的货源清单？内容包括哪些内容？ 企业一般是签定采购协议还是签定采购订单？采购范围是国外、国内、省内、市内？远途采购采购费用如何处理？ 有签协议，比如设备，上面有价格，质量要求，一般被配件是直接采购； 远途的一般都为现金采购 是否会签定长期供货协议？协议上是否注明单价，数量和物品？长期供货协议如何执行？ 因情况而定 采购订单如何编制？内容包括哪些？是否需要参照采购计划？采购时是否严格根据订单来采购？ 采购订单审批人？审批流程？ 经理问 采购订单是监管到采购部门还是采购员？ 分部监管 是否采购业务必须有发票？是否可以多笔采购业务共收一张发票？ 不一定 发票的种类有哪些？税额计算方法是否相同？ 是否需要采购发票与采购入库单进行核对从而了解票、货到达情况？ 采购到货后是做采购到货单处理还是直接做采购入库业务？ 采购货物合理损耗率如何确定？ 采购货物早到、迟到如何处理？ 采购费用如何处理？费用发票都包括哪些类型？费用如何分摊，分摊依据是什么？ 采购形成的应付款或预付款如何管理？ 企业的付款流程？付款审批流程？审批人？付款方式？ 企业的应付款帐龄分析、付款核销记录如何管理？ 采购后如果出现异常要进行换货或退货，如何管理换货或退货业务？当处在货到、票到、款付各种情况时应如何处理？ 采购中的各种单据根式包含内容？格式？打印？ 企业需要的采购各种报表有哪些？格式如何？是否需要打印？ 采购与库存、销售、财务等之间的关系如何？ 标准实施V1.0 第3页/共5页