华澳长信15号南京空港应收帐款转让集合资金信托计划详介［PPT课件］.pptxVIP

华澳·长信15号南京空港应收帐款转让集合资金信托计划2012年月9月目录1信托项目概述 2交易对手介绍3还款能力分析4担保方分析5风控措施分析6华澳国际信托介绍01信托项目概述信托计划概述信托计划名称 华澳·长信15号南京空港应收账款转让集合资金信托计划信托期限 24个月预期年化收益率300万以下300万（含）—1000万（不含）1000万及以上9%9.5%10%交易对手南京禄口空港投资发展有限公司信托规模 30,000万募集资金用途 信托计划募集资金用于受让对江宁经济技术开发区管委会的应收账款，南京空港承诺到期回购，资金用于在江宁开发区项目的投资建设。分配方式信托收益每半年分配一次保管银行上海银行风险控制措施风险控制措施（1）南京江宁经济技术开发总公司及南京江宁国有资产经营集团有限公司提供第三方连带责任保证担保；（2）对南京江宁经济技术开发区政府应收账款双倍金额覆盖信托计划规模；（3）设立专项偿债基金，融资方在信托计划结束前2个月（即信托计划第22个月、23个月）按20%、50%的比例将共计信托计划本金70%的金额打入监管账户以作为还款保证，以确保信托计划的如期兑付；（4）对信托资金的使用进行严格监管，按照合同约定对每一笔资金的划付按照相关法律文件的约定进行受托支付； (5) 相关交易文件赋予强制执行效力的债权文书公证。项目所获批复及证照情况江宁开发区管委会于2010年3月7日作出《关于南京禄口空港投资发展有限公司建设“空港中小企业集中区基础配套设施建设项目（一期）”可行性研究报告（含项目建议书）的批复》，同意对空港基础项目一期立项。项目选址为空港中小企业集中区区域；建设规模和内容包括征地拆迁、场地平整、道路建设等；估算总投资58524.26万元；项目建设期2年。江宁开发区管委会建设和管理处分别于2010年3月10日、3月20日、4月2日就空港基础项目一期向目标公司核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。空港基础项目一期土地并未办理土地使用权证，拟在项目完工后直接将土地使用权证办理至相关单位名下。目标公司作为空港基础项目一期的代建方，仅在项目开发建设期间代行业主职责，负责项目的建设、验收等工作，代建的资产可不予拨付给代建方，在此情形下，土地使用权人仍为项目使用单位，除土地使用权证外的其他“三证”则直接办理至代建单位名下。未办理《土地使用权证》将不会影响空港基础项目一期的动工、竣工验收等各项环节。02交易对手介绍南京空港基本信息名称：南京禄口空港投资发展有限公司公司经济性质：有限公司住所：南京市江宁经济技术开发区将军中路166号成立日期:2004年7月8日法定代表人:许世新营业执照号码：320121000011544注册资本：人民币34,000万元机构代码证代4贷款卡号码：3201010001905869主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：土地成片开发；基础设施开发、建设；建设安装工程设计、施工；房屋租赁；物业管理；市政设施租赁、委托经营和养护；信息网络建设和经营；高新技术产业投资、开发、技术服务、咨询；货运代办、信息配载、仓储、物流业相关基础设施建设及相关服务。 南京空港股东构成股东名称股权比例实际缴付金额（万元）江宁国资办70.59%24000南京江宁经济技术开发总公司29.41%10000经营概况南京禄口空港投资发展有限公司成立于2004年7月8日，原企业名称为南京新城投资发展有限公司，注册资本10000万元。2006年3月经江宁区政府批准，由江宁技术开发区管委会重组南京新城投资发展有限公司和原江苏禄口华商科技园发展有限公司，成立南京禄口空港投资发展有限公司；南京新城资产管理有限公司将其拥有的0.5％的股权转让给南京江宁经济技术开发总公司，同时增加南京市江宁区国有资产监督管理办公室为该公司股东，注册资金增至34000万元。公司以土地开发（基础设施及配套功能开发）、公用事业经营为主营业务，以高新技术产业为未来投资主业，以完善园区投资环境为特殊职能，并朝着资本经营方向发展。南京禄口空港工业园介绍江宁开发区空港工业园成立于2004年7月，其前身是省级园区——江苏禄口华商科技园。空港工业园位于江宁开发区南部（禄口街道），紧临南京禄口国际机场，总体规划52.5平方公里。2006年11月，在国家发改委和国土资源部核准的开发区公示中，空港工业园被正式整合在国家级开发区——江苏省江宁经济开发区内。目前，空港工业园已引进210多个项目进区落户，投资总额近37亿美元，项目投资总额近2000万美元。累计引进千万美元以上项目69个，世界500强企业3家。其中2007年共引进项目35个，其中外资项目28个，协议利用外资1.5亿美元，实际到位外资7500万美元；08年共引进项目3