上海帝泰发展有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书.pdf

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上海帝泰发展有限公司18年第二期超短期融资券募集说明书

上海帝泰发展有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册,注 册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何 评价,也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及 时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有 关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担相应的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十 三章 备查文件”。 2 上海帝泰发展有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、簿记建档安排 16 三、投资者承诺 18 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺20 三、偿还计划及保障措施21 第五章 发行人基本情况24 一、基本情况24 二、发行人历史沿革25 三、发行人控股股东和实际控制人情况27 四、发行人独立性29 五、重要权益投资情况30 六、发行人公司治理情况32 八、发行人主营业务情况46 九、在建项目54 十、发行人业务发展目标57 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况57 第六章 发行人主要财务状况64 一、发行人近三年及一期合并报表情况64 二、主要财务数据及指标71 三、发行人有息债务情况89 四、发行人关联交易情况91 五、发行人或有事项93 六、发行人受限资产情况94 七、发行人衍生产品情况96 八、重大投资理财产品情况96 九、发行人海外投资情况96 十、直接债务融资计划96 十一、其他情况说明96 3 上海帝泰发展有限公司2018 年度第二期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信状况97 一、信用评级情况97 二、发行人及其子公司银行授信情况99 三、债务违约情况99 四、发行人债务融资工具偿还情况99 第八章 本期超短期融资券信用增进情况 100 第九章 税项 101 一、营业税 101 二、所得税 101 三、印花税 101 第十章 信息披露安排 102 一、发行人信息披露机制 102 二、超短期融资券发行前的信息披露 102 三、超短期融资券存续期内重大事项信息披露 102 四、超短期融资券存续期内定期信息披露 103 五

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