重庆化医控股(集团)公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

重庆化医控股 （集团）公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 22T 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法 律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募 “ ” 集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十四章备查文件 。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款请投资人仔细阅读相关内容。 2 重庆化医控股 （集团）公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 一、 常用词语释义5 二、 专用技术词语释义6 三、 公司名称9 四、 其他10 第二章 风险提示及说明11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险11 二、发行人相关风险12 第三章 发行条款23 一、本期超短期融资券的发行条款23 二、发行安排25 第四章 募集资金运用28 一、 募集资金运用28 二、 承诺28 三、 偿债计划28 第五章 发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革33 三、控股股东和实际控制人情况36 四、发行人独立运作情况36 五、重要权益投资情况及主要参控股子公司情况37 六、主要联营公司介绍53 七、发行人的组织结构54 八、发行人治理结构58 九、发行人员工情况68 十、发行人主营业务情况72 十一、在建、拟建项目情况98 十二、企业发展规划及其在行业中的地位101 十三、发行人所处行业的基本情况104 第六章 发行人主要财务状况123 一、财务会计信息及主要财务指标123 二、近三年及一期财务报表137 三、发行人主要财务指标分析149 四、主要财务数据及指标分析150 五、发行人有息债务情况178 六、发行人关联交易情况189 七、其他重要事项191 九、重大投资理财产品情况209 十、海外投资情况209 十一、直接债务融资计划209 3 重庆化医控股 （集团）公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信情况210 一、信用评级情况210 二、发行人的资信情况212 第八章 债务融资工具信用增进215 第九章 发行人近一期基本情况216 第十章 税项220 一、增值税220 二、所得税220 三、印花税220 第十