鲁西化工集团股份有限公司18年第三期超短期融资券募集说明书.pdf

鲁西化工集团股份有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 重要声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责 、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 鲁西化工集团股份有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义3 第二章 投资风险提示及说明4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险4 二、与发行人相关的风险4 第三章 发行条款14 一、本期超短期融资券主要发行条款14 二、本期超短期融资券发行安排15 第四章 募集资金运用17 一、募集资金用途17 二、发行人承诺17 三、偿债资金来源及保障措施17 第五章 发行人基本情况19 一、基本情况19 二、历史沿革19 三、发行人股权结构及实际控制人情况20 四、发行人独立经营情况23 五、发行人重要权益投资情况24 六、发行人治理结构及内控制度情况31 七、公司人员基本情况38 八、发行人经营范围和主营业务状况41 九、在建工程与拟建工程59 十、发行人发展战略与目标60 十一、发行人所处行业分析61 十二、发行人的行业地位与竞争优势71 第六章 发行人主要财务状况73 一、发行人财务报告编制及审计情况73 二、重大会计科目及重要财务指标分析84 三、有息债务情况105 四、关联交易情况108 五、或有事项118 六、公司受限资产情况121 七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况121 八、重大投资理财产品情况121 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况121 十、直接债务融资计划情况122 十一、其他重大财务变化情况122 3 鲁西化工集团股份有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书 第七章 发行人资信状况123 一、发行人信用评级情况123 二、发行人银行授信情况124 三、发行人债务违约记录125 四、发行人债务融资工具发行和偿还情况125 五、发行人违法违规情况126 第八章 担 保127 第九章 税 项128 一、增值税128 二、所得税128