银川通联资本投资运营有限公司18年第一期短期融资券募集说明书.pdf

银川通联资本投资运营有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件”。 2 银川通联资本投资运营有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 目 录3 第一章 释 义5 第二章 投资风险提示及说明8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款21 一、主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金的用途25 一、募集资金用途25 二、募集资金用途承诺25 三、本次募集资金使用计划及管理制度26 四、偿债计划26 第五章 发行人基本情况29 一、发行人基本情况29 二、发行人历史沿革29 三、控股股东及实际控制人32 四、发行人的独立经营情况33 五、发行人重要权益投资情况34 六、发行人内部组织构架、部门职能及公司治理45 七、发行人董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况52 八、发行人主营业务经营状况55 九、发行人主要在建工程及未来投资规划95 十、发行人业务发展规划97 十一、发行人所处行业状况99 十二、发行人行业地位及竞争优势115 十三、发行人涉及地方政府性债务的情况说明119 第六章 发行人主要财务状况132 一、发行人近年财务报告编制及报表情况132 二、发行人主要的财务指标及分析143 三、发行人近期有息债务情况182 四、关联方关系及其交易185 五、或有事项188 六、受限资产情况191 七、衍生品情况194 八、海外投资、金融衍生产品、大宗商品期货、理财产品持有情况194 九、发行人资产重组、收购等重大事项194 十、直接融资计划197 十一、其他财务重要事项198 第七章 发行人资信状况199 3 银川通联资本投资运营有限公司2018年度第一期短期融资券募集说明书 一、信用评级情况199 二、发行人及子公司资信情况200 第八章 本期短期融资券的信用增进203 第九章 税 项204 一、增值税204 二、所得税204 三、印花税204 第十章 发行人承诺和信息披露205 一、发行人承诺205 二、信息披露205 第十一章 投资者保护机制208 一、违约事项208 二、违约责任208 三、投资者保护机制