上工申贝集团股份有限公司2014年报告.pdf

上工申贝（集团）股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工B 股 上工申贝（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张敏、主管会计工作负责人李嘉明 及会计机构负责人（会计主管人员）赵立新声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现合并净利润为 236,751,801.94 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 197,616,061.21 元。 根据《公司章程》规定，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。由于当年利润 未能弥补以前年度亏损，公司不提取法定公积金。母公司当期净利润为98,834,484.65 元，加上2014 年初未分配利润为-336,535,478.73 元，本年度末实际可供分配利润为-237,700,994.08 元。鉴于母公司 可供分配利润为负数，因此2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本公司2014年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 130 上工申贝（集团）股份有限公司2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况41 第九节 公司治理48 第十节 内部控制51 第十一节 财务报告52 第十二节 备查文件目录 130 2 / 130 上工申贝（集团）股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上工申贝、公司、本公司 指 上工申贝（集团）股份有限公司 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，系上工申贝（集团） 浦东国资委 指 股份有限公司之控股股东及实际控制人。 上工欧洲 指 上工（欧洲）控股有限责任公司 Dürkopp Adler Aktiengesellschaft ，即杜克普爱华股份公司，系德 DA 公司 指 国上市公司，由上工申贝（集团）股份有限公司之子公司上工