工业企业供应链综合 实验三 购买采购入库业务及相关帐表查询.docVIP

工业企业供应链综合实验 将系统时间改为：2011.1.31 登录企业平台时间：2011.1.1 实验三 采购入库业务及相关帐表查询 目的与要求: 掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询 实验内容： 业务一： 1．2011/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,无税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。 需求日期为2011/01/03。 2．2011/01/02 上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2011/01/03。 3．2011/01/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。 4．2011/01/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。（库存管理中） 5．当天收到该笔货物的专用发票一张。 6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。 操作向导： （一）在采购系统中，填制并审核请购单 采购管理(请购(请购单 (要保存并审核) 采购系统中，填制并审核采购订单 采购管理(采购订货(采购订单（参照请购单生成） （右键选择拷贝采购请购单，过滤筛选。填写供应商和计划到货日期。保存审核。） 采购系统中，填制到货单 采购管理(采购到货(到货单,参照采购订单生成 (四) 启动库存系统，填制并审核采购入库单 库存管理(入库业务(采购入库单,参照到货单生成 （采购入库单-点击菜单中生单-选择采购到货单-过滤-填写仓库-保存-审核）(采购发票(专用采购发票 （六）在采购系统中，采购结算（自动结算） 采购管理(采购结算(自动结算 （七）在应付系统中，审核采购发票 应付款管理(应付单据处理(应付单据审核 （八）在存货系统中，进行入库单记账 存货核算(业务核算(正常单据记账 （九）在存货系统中，生成入库凭证 存货核算(财务核算(生成凭证 (操作：选择-确定-选择1-确定 生成-保存) （十）账表查询（查看自己录入的信息清单） 在采购系统中，订单执行情况统计表 采购管理-采购订货- 在采购系统中，到货明细表 采购管理-报表-统计表 在采购系统中，入库明细表 在采购系统中，采购明细表 在库存系统中，库存台账 库存管理-报表-库存帐 在存货系统中，收发存汇总表 存货核算-账表-汇总表 业务二： 2011/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。 操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单 库存管理(入库业务(采购入库单 采购系统中，填制采购专用发票，并做现结处理。 先到设置（左下角）中-单据编码设置-采购管理-采购专用发票-完全手工编号-保存 采购管理(采购发票(专用采购发票,填制保存后点击[现付]按钮 采购系统中，采购结算（自动结算） 采购管理(采购结算(自动结算 业务三： 2011/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。 操作向导： （一）启动库存系统，填制并审核采购入库单 库存管理(入库业务(采购入库单 保存-审核 采购系统中，填制采购专用发票。 采购管理(采购发票(专用采购发票 采购系统中，填制运费发票。 先设置-单据设置-单据编码设置-采购管理-采购运费发票-修改-完全手工发票-保存 采购管理(采购发票(运费发票 注意发票单据中的数量为1 采购系统中，采购结算（手工结算） 采购管理(采购结算(手工结算（将入库单和发票一起结算） 选项后面的图-刷入过滤（刷出入库单）-刷票过滤（刷出发票）-确定-选择分摊-结算 业务四： 2011/01/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。 （为上年的期初入库单（试验二的期初采购入库单）补发票） 操作向导： 采购系统中，填制采购发票（可拷贝期初采购入库单） 采购管理(采购发票(专用采购发票, 拷贝采购入库单 数量改为80单价820 采购系统中，执行采购结算 采购管理(采购结算(手工结算 需要刷入期初入库单（注意过滤时间要是2010.12月份的单据）和刷票。 将入库单的结算数量改为80，点击结算即可 存货系统中，执行结算成本处理 存货核算(业务核算(结算成本处理 全选所有仓库，选择未全部结算的选项-确定-暂估 存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单） 存货核算(财务核算(生成凭证 选择-确定 选择-确定 修改对方科目编码为1201 生存-保