股票发行情形.docVIP

附件4 第 PAGE 1 頁，共 NUMPAGES 8 頁 附表一 ______________基金投資地區之證券發行市場概況 證券市 場名稱 股票發行情形 債券發行情形 上市公 司家數 股票總市值 （億美元） 種　　類 金　額 （億美元） 註：種類至少應區分公司債、公債等各類型。 附表二 ____________基金投資地區之證券交易市場概況 證券市 場名稱 股價指數 證券總成交值 （億美元） 證券類別成交金額（億美元） 股票 債券 　 年底 年底 　　年 　　　年 年 年 年 年 附表三 _______________基金投資地區證券市場之週轉率及本益比 證券市場名稱 週轉率 本益比 　 年 年 年 　 年 註：股票型、平衡型、指數型及指數股票型基金適用。 附表四 __________基金受益人負擔之費用評估表 項目 計算方式或金額 經理費 保管費 申購手續費 買回費 買回手續費 召開受益人會議費用 其他費用 每年基金淨資產價值之　　% 每年基金淨資產價值之　　% 每受益權單位發行價格之　　%乘以申購單位數 每受益權單位發行價格之　　%乘以買回單位數 每件新台幣　　元 每次預估新台幣　　元 註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。 註二：依基金證券投資信託契約規定之費用未於表上列示者，請另予列明。 附表五 ____