代理县级财政集中支付业务介绍【薪酬管理类】.pptVIP

三、操作流程 代办网点操作流程 1、“9885确认授权支付令”→成功后，打印凭证；若失败，则报错退出。 2、如9885交易成功，则视支付令具体情况进行ABIS账务处理。 3、“9889生成预算单位报表” →“9022查询可打印报表文件名。 主办网点操作流程 1、每日开业前，柜员必须使用“9887切换清算方式”交易确定授权支付清算方式。 2、9883确认直接支付令→成功后，打印凭证；若失败，则报错退出。 3、与人行清算前，先使用9879生成人行文件→9507接收文件→最后通过NOTS将人行文件发送人行（目前我行这一步骤未使用）。 4、9892生成人行类日报表（目前我行这一步骤未使用）。 5、当日交易结束后，我行中心自动与财政系统完成对账工作→9886生成财政类日报表 6、在月底，柜员可使用9875 → 9876→9878→9877等交易为人行生成对账单。 7、在月底，柜员可使用9890生成财政类月报表，交易为财政厅提供月报表及对账单。 8、在柜员得到财政局下达授权额度的正式通知后，即可使用9880额度请求及相关连动交易完成下载并导入授权支付额度数据。 9、新开通该项目的地区主办行还需先建立相应的合约号，其中项目编号为“14000000063”，合约顺序号为当地的地区编号（详见中间业务地区编号表0910） 四、注意事项 （一）网点必须保证TULIP平台的流水与ABIS系统交易的一致性，如果出现不一致应当天及时上报主管部门进行差错处理。 （二）本系统不提供隔日差错处理，出现隔日差错时，必须与财政局联系处理或由预算单位出具退票支付令。 交易码及名称： 9872生成人行日报表（没有） 9873财政额度文件导入 9874财政基础数据导入 9875录入人行清算凭证（不要） 9876删除人民清算凭证（不要） 9877直接支付令批量确认 9878生成人行对账单（旬、月报）（没有） 9879生成人行文件 9880财政额度请求 9881财政额度确认（财政确认文件导入） 9882直接支付令查询 9883直接支付令确认 9884授权支付令查询 9885授权支付令确认 9886生成财政日报表 9887切换清算方式 9888授权支付令作废 9889生成预算单位报表 9890生成财政（旬）月报表 9891查询财政流水 彭泽县财政支付农行柜员操作流程 为便于网点会计主管管理、柜员操作，防止出现对制度理解的不一致造成差错，彭泽支行财会运营部在综合各项业务制度及农行与财政部门协商后的操作程序制作了一个简式操作流程表如下： 营业部→建立客户资料→建立单位合约→清算方式切换→财政额度数据导入→ 财政支付令 直接支付令 授权支付令 直接支付令（根据资金性质划分） 预算内资直接支付令 预算外资金直接支付令 授权支付令（根据资金性质划分） 预算内资授权支付令 预算外资金授权支付令 直接支付令中的资金性质（预算内）清算说明：营业部从户名：彭泽县财政局国库股（农行清算备用金），账号：347101040005942付款，以直接支付令确认凭证为依据，款项转入支付令注明的单位零余额账户，再以支付令凭证作原始凭证从零余额账户支付现金或转入相关收款单位。） 直接支付令中资金性质为（预算外）的清算说明：营业部从户名：彭泽县财政局国库股（非税收入资金专户），账号：347101040005934付款，以直接支付令确认凭证为依据，款项转入支付令注明的单位零余额账户，再以支付令凭证作原始凭证从零余额账户支付现金或转入相关收款单位。） 说明：目前我行己将该账户清算合并为347101040005942账户进行清算。 授权支付令的资金性质为（预算内）的清算说明：1、营业部从户名：彭泽县财政局国库股（农行清算备用金），账号：347101040005942付款，以直接支付令确认凭证为依据，款项转入支付令注明的单位零余额账户，再以支付令凭证作原始凭证从零余额账户支付现金或转入相关收款单位。） 2、网点通过网内往来划借报，资金性质选内部资金划拨，付款账号为：彭泽县财政局国库股（农行清算备用金），账号：347101040005942付款，以授权支付令确认凭证为依据，款项转入支付令注明的单位零余额账户，再以支付令凭证作原始凭证从零余额账户支付现金或转入相关收款单位。） 授权支付的资金性质为（预算外）的清算说明：1、营业部从户名：彭泽县财政局国库股（非税收入资金专户），账号：347101040005934付款，以直接支付令确认凭证为依据，款项转入支付令注明的单位零余额账户，再以支付令凭证作原始凭证从零余额账户支付现金或转入相关收款单位。） 2、网点通过网内往来划借报，资金性质选内部资金划拨，付款账号为：彭泽县财政局国库股（非税收入资金专户），账号：347101040005934付款，以授权支付令确认