碧桂园企业管理信息化项目需求调研报告(财务管理)_精品.docVIP

碧桂园企业管理 信息化项目 需求调研报告 项目编号：UF＿BGY＿2007　　　　　　　　　　 文控编号：UF＿ NC＿03-01　　　　　　　　　 建立日期：2007-03-07 文档审批 项目组中角色 签字确认 客户方项目经理 用友方项目经理 目 录 1. 项目背景 3 2. 整体规划 3 2.1. 调研方式 3 2.2. 业务范围 3 2.3. 公司范围 3 2.3.1. 组织架构 3 2.3.2. 业务分布 3 3. 需求分析 4 3.1. 人力资源 4 3.2. 采购库存 4 3.3. 集中财务管理 4 3.3.1. 财务会计 4 3.3.1.1. 总账核算 4 3.3.1.2. 现金银行 12 3.3.1.3. 应收应付报账中心 15 3.3.1.4. 固定资产 21 3.3.1.5. 存货核算 28 3.3.1.6. 网络报表 33 3.3.1.7. 合并报表 38 3.3.2. 全面预算 43 3.3.2.1. 概述 43 3.3.2.2. 原型业务描述 43 3.3.2.3. 需求分析 43 3.3.3. 项目管理 47 3.3.3.1. 整体业务流程图 47 3.3.3.2. 基础档案需求 49 3.3.3.3. 合同管理 49 3.3.3.4. 付款管理 52 3.3.3.5. 目标成本管理 55 3.3.3.6. 动态成本管理 57 3.3.3.7. 实际成本管理 59 3.3.3.8. 资金计划管理 60 3.3.3.9. 进度计划管理 62 3.3.4. 企业绩效管理 64 3.4. 资金管理 64  项目背景 整体规划 调研方式 具体方式：会议、产品演示、文档确认、个别交谈 业务范围 流程图及文字说明 公司范围 组织架构 按板块的组织架构图。 业务分布 表格形式提供。包括公司类别（本部、板块、行业）＋业务模块维度。 参考陈文档：实体矩阵图。 需求分析 人力资源 采购库存 集中财务管理 财务会计 总账核算 概述 总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业管理要求的一些特殊功能，通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满足企业对内报告和细化核算的要求。 原型业务描述 账套管理：目前公司应用K3系统核算，各公司账套独立，彼此无关联性；分期的项目（如西苑）采用虚拟的账套单独核算； 会计科目设置：往来对象按明细科目设置（如供应商往来建成应付帐款的明细科目）； 凭证类别：目前基本上是用“记帐凭证”类别，但管桩厂等企业采用收付转凭证类别； 凭证处理： 总账只与固定资产模块集成使用，凭证大部分都是通过手工录入； 出纳没有在系统中对现金银行凭证进行签字； 凭证断号后自动补号，也会手动改凭证号（如在历史会计日插入凭证，会把后续凭证号向后偏移）； 凭证制单后不立即打印，一般在月底集中打印； 凭证采用套打方式打印（打印纸规格：240mm*120mm）； 凭证记帐后允许反记帐； 不允许删除、修改其它人制作的凭证； 业务核算： 工程款结算：房地产公司支付工程款时记成本，借：开发成本 贷 银行存款； 材料款一般在付款时入账（Dr：原材料 Cr：银行存款），总帐上没有体现出入库。。 固定资产一般在供应商提供发票时才入账，如学校等。 现金流量表：采用分析凭证实现。 月末处理 损益结转：每月结平损益科目； 汇兑损益结转：目前没有，上市后有外币业务。 结帐：结帐后可反结转，但必须经过财务经理的审批； 需求分析 账套管理 问题及需求：服务器实现了集中管理，但各单位的数据仍然是各为一体，公司间的数据缺乏不能及时对比分析； 解决方案：建立统一的信息平台，各公司数据实时大集中，满足各分公司、项目公司的独立应用，单独核算的同时，集团管理者具有穿透权限对各个公司的财务及资金数据实时监控。 会计科目表建立 问题及需求：目前集团各公司会计科目表统一程度不高，会计科目设置不合理，如应收应付项目设成明细科目，使科目表异常庞大，而且很多明细科目使用一次后可能就不会再使用，造成科目资源的浪费，希望在这次信息化过程中，对会计科目进行统一规范管理； 解决方案：建议碧桂园集团采用统一会计科目表，由集团会计部确定会计科目表编制原则，协调各分公司要求，负责会计科目编号确定，解释各会计科目的性质。集团根据各公司需要下发集团控制的会计科目。通过会计科目表统一，有利于数据确认、合并、内部审计。 将客户、供应商、员工管理放在应收/ 应付子系统中管理，客户、供应商、员工的编号不再作为会计科目一部分； 新科目增加建议流程如下： 凭证录入 问题及需求：目前各应用系统缺乏集成，大