第一次分红公告.PDFVIP

华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）第一次分红公告  华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF） 第一次分红公告 公告送出日期：2018 年 3 月 5 日  1 公告基本信息 基金名称 华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 （LOF） 基金简称 红利基金 基金主代码 501029 基金合同生效日 2017年 1月18 日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝标普中 国 A 股红利机会指数证券投资基金（LOF）基金合 同》、《华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基 金（LOF）招募说明书》 收益分配基准日 2018年 2月23 日 下属分级基金的基金简称 红利基金 华宝红利基金 C 下属分级基金的交易代码 501029 005125 基准日下属分级基金 1.0926 1.0903 份额净值（单位：人民 币元） 基准日下属分级基金 99,458,870.66 45,196.01 截止收益分配 可供分配利润（单位： 基准日下属分 人民币元） 级基金的相关 截止基准日下属分级 - - 指标 基金按照基金合同约 定的分红比例计算的 应分配金额（单位：人 民币元） 本次分红方案 （单位：元/10 份基金份额） 0.3000 0.3000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红 注：根据基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。  2 与分红相关的其他信息 权益登记日  2018年 3月8 日  下属分级基金的基金简称   红利基金 华宝红利基金 C 下属分级基金的交易代码   501029 005125 除息日  2018年 3月9 2018年3月8 2018年 3月8 日  日（场内）  日（场外）  现金红利发放日  2018年3月14 2018年 3 月