北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰宜投宝货币市场基金.DOCVIP

北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰宜投宝货币市场基金修改基金合同的公告 公告送出日期：2018年3月23日 根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》的有关规定，北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，已完成对旗下北信瑞丰宜投宝货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同和托管协议的修改，现将具体事宜公告如下。 一、《基金合同》的修改内容 本基金修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不涉及法律法规规定或《基金合同》约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项。《基金合同》的具体修改内容如下： 修改部分原基金合同内容拟修改为修订理由前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金管理暂行规定》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5 号货币市场基金信息披露特别规定》（以下简称“《信息披露特别规定》”）和其他有关法律法规。一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《关于实施货币??场基金监督管理办法有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5 号货币市场基金信息披露特别规定》和其他有关法律法规。根据最新的《货币市场基金监督管理办法》及《关于实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》添加。前言三、…… 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。三、…… 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。根据最新的《货币市场基金监督管理办法》及《关于实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》添加。释义9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国港口法等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订根据最新基金法修改情况完善表述释义46、摊余成本法：指估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益46、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益根据最新的《货币市场基金监督管理办法》及《关于实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》添加。基金份额的申购与赎回新增内容 五、申购和赎回的数量限制 …… 5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。根据最新的《货币市场基金监督管理办法》及《关于实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》修改。基金份额的申购与赎回六、申购和赎回的价格、费用及申购份额与赎回金额的计算方式 1、本基金初设的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人