柜面员工班前、班后工作操作流程.docVIP

柜面员工班前、班后工作操作流程 第一章 总 则 第一条 为进一步规范柜面员工班前、班后工作操作流程，切实有效防范操作风险、提高服务质量和服务效率，根据相关规定制定本操作流程。 第二条 柜面员工班前、班后工作应严格执行本操作流程。 第二章 班前准备 第三条 各网点应设定安全专管员，每日安全员提前三十分钟到岗. 第四条 各网点员工应提前二十五分钟到岗，换上工作装，并保持饱满良好的精神状态。 第五条 全体员工着工作装参加晨会，晨会时间保持在十分钟左右，晨会主持人负责检查员工仪表仪容，进行工作提示，总结上一日工作情况，提出当天工作要求，组织学习相关文件及规章制度等。  第六条 晨会完毕后，大堂经理检查整理营业大厅及自助服务区的各类服务设施，确保物品齐全，摆放整齐，运转正常。 第七条 各柜员从保险柜里取出印章箱，将业务印章的日期调整为当天日期，整理各类印章、凭条、机具设施，确保重要空白凭证、凭条等种类齐全、数量适用、摆放到位、整齐有序。 第八条 清洁并调试机具设备，确保机具设备运行正常，发生故障，及时报修，不得影响正常营业。 第九条 登录系统检测各业务系统运行情况，确保处于正常状态，各柜员及时打印有关核心系统业务更新提示。 第十条 每日营业开始前十分钟，现金主管清点现金大数、核对柜员轧账单、会计报表，无误后通过系统交易完成柜员的领箱领现。 第十二条 营业前五分钟，由现金主管匡算当日现金头寸，留用适量的现金款项（包括零钞）作为支付备用款，其余款项上缴金库。  第三章 班后整理 第十三条 营业终了，主管务必通过“授权业务交易明细查询”，确认当日无未授权交易。 第十四条 柜员仔细、迅速结清当日账目，打印各类登记簿，整理好各类凭证。 第十五条 柜员打印轧账清单，业务凭证与轧账单进行勾对，核对一致后，进行轧账处理。 第十六条 现金区柜员核打现金收、付凭证，勾对现金收付登记簿，与轧账单发生数核对相符，同时清点现金实物，与轧账单余额核对一致。 第十七条 各柜员核对重要空白凭证实物，确保账实相符，完成重要空白凭证登记簿登记并在重要空白凭证登记薄上签章确认。 第十九条 轧账一致后，柜员应清点凭证张数和附件张数，将当日所有凭证与明细轧账单一起交指定人员，并确保次日十二点之前将凭证整理成册交给事后监督人员。 第二十条 业务印章锁入印章箱内，封装后入金库保管。 第二十二条 柜员检查柜台抽屉、票格箱是否有遗漏现金、重要空白凭证、当天的各类传票、印章等重要物品。 第二十三条 当日工作完毕后，各柜员必须在已经确认网点正常关机并经过主管同意后方能离开。 第二十四条 整理办公用具，清理桌面、地面，保持柜面环境整洁。 第二十五条 营业结束以后，安全员检查门、窗、电源是否关闭完好后. 第四章 其他要求 第二十六条 其他要求： 一、营业终了，各营业机构业务凭证应交主管或指定人员，入柜保管。 二、次日九点前，相关人员应将系统产生的日终凭证打印出来交指定人员进行整理。 三、次日十二点前，各营业机构应将整理好的凭证封包交分行事后监督。 四、柜员请假一天（含）以上，主管应进行查库，将现金及重要空白凭证封存或拨入其他柜员。 五、柜员连续休假五天以上，应提交书面申请至人力资源部封柜员号，待休假结束后，再重新启用。 第五章 附 则 第二十八条 本操作流程自印发之日起执行。