- 1、本文档共16页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
存货用户标准规范操作手册
用友ERP管理软件
存货核算用户手册
适用角色: 材料会计 适用流程: 存货核算 适用人员:
业务描述:暂估采购,采购业务中,有时供应商先把货送到仓库后,但当月并没给发票FELE。本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。
《采购管理》中填写“采购订单”
等到供应商送货,直接在《库存管理》中填写“采购入库单”
采购“入库单”界面,选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。
在生成采购入库单界面, 点击修改按钮, 输入表头PO# 等信息。
如果如果还需求质检那么货位选择“01001 待检区”
经质检后,合格部分做“货位调整单”,不合格部分做“调拔单”
质检后不合格品部分被发送到“20 RTV仓”的“20 RTV”货位,在《库存管理》中生成调拨单,从“01 原材料”仓库到“20 RTV仓”。
Step4: 系统自动生成其他出库单和其他入库单, 在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区,其他入库单的货位指定为”20 RTV仓“的“20 RTV区”货位
Step5: 在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区,在调整前货位录入待检区, 在调整后货位录入原材料区。表头仓库选择Material
但这张一月的采购入库单,直到月底供应商也没把发票送来, 因此月底做记帐时,入库成本只能为暂估成本(即正常单据记帐)
月底在《存货核算》中做“正常单据记帐”
在弹出的选择记帐单据类型中,只选择“采购入库单”
以暂估成本生成凭证(不同计价方式可能要做期末处理)
在打开的界面,单击工具条的“选择”按钮,选出要生成凭证的单据。
在接着弹出的“查询条件”界面中,只选择“采购入库单(暂估)”,然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。
这时生成的凭证大致:借:原材料
贷:暂估应付账款
至此,暂估处理结束,对一月做所有月结工作。
U8模块月结的顺序如下:
采购管理
库存管理
存货管理
应付款管理
应收款管理
固定资产
总帐
二月后,供应商把发票送过来后,继续流程
在《采购管理》中填写“采购专用发票”
采购发票通过copy自采购入库单,经与供应商的发票对比修改后,保存,并点工具条上的“结算”按钮,见下图。这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算”
采购发票与采购入库单结算后,余下流程分两块:一是存货核算,二是应付款管理,可以同时进行,并无先后的要求。因为核算核算剩下流程较短,先讲存货核算。
《存货核算》中做“结算成本处理”
在弹出的“结算成本处理”界面中,选择对应的入库单,并点工具条上的“暂估”按钮。
在《存货核算》中生成凭证
这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。仅是选择的的单据类型不同。
在打开的界面,单击工具条的“选择”按钮,选出要生成凭证的单据。
在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证
红字回冲单生成 凭证 冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下:
借: 原材料
贷:暂估应付账款----------科目请根据实际情况调整
根据不同的仓库计划方式,可能还要生成蓝字回冲单生成凭证 正确的入库成本
借:原材料
贷:物质采购-------------科目根据实际情况调整
到此存货的暂估业务结束。接着看应付业务,其实对应付来说,业务是否是暂估没任何影响。。
“采购发票”经过《应付款管理》中复核、确认。
在弹出的对话框中,我们建议按红色框中选择上所有checkedbox.
发票经过审核后,会弹出对话框问是否立即制单,如果选择“是”,生成的凭证大致如下:
借:物质采购
进项税
贷: 应付账款
应付付款
此后的操作与由采购发票形成的应付、以后应付核销流程一模一样,这是应付培训中会详细讲到。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。(一)、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资÷(本月天数-休假天数)2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。(二)、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天,如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假,请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假,请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份,原件待查。2、学历证明复印件一份,原件待查。
?3、县级以上人民医院的体
您可能关注的文档
- 地少年儿童图书馆评估标准规范暨得分表.doc
- 地基基础设计p-bim软件技术与信息交换标准规范征求意见稿及条文说明.doc
- 地少年儿童图书馆评估标准规范细则.doc
- 地少年儿童图书馆评估标准规范.doc
- 地市级少年儿童图书馆评估标准规范细则.doc
- 地方环境质量标准规范和污染物排放标准规范备案管理办法.doc
- 地方课程(通用内容)标准规范修订稿(定稿用).doc
- 地暖采暖工程技术标准规范.doc
- 地市级图书馆评估标准规范细则.doc
- 地毯采购标准规范.doc
- 10《那一年,面包飘香》教案.docx
- 13 花钟 教学设计-2023-2024学年三年级下册语文统编版.docx
- 2024-2025学年中职学校心理健康教育与霸凌预防的设计.docx
- 2024-2025学年中职生反思与行动的反霸凌教学设计.docx
- 2023-2024学年人教版小学数学一年级上册5.docx
- 4.1.1 线段、射线、直线 教学设计 2024-2025学年北师大版七年级数学上册.docx
- 川教版(2024)三年级上册 2.2在线导航选路线 教案.docx
- Unit 8 Dolls (教学设计)-2024-2025学年译林版(三起)英语四年级上册.docx
- 高一上学期体育与健康人教版 “贪吃蛇”耐久跑 教案.docx
- 第1课时 亿以内数的认识(教学设计)-2024-2025学年四年级上册数学人教版.docx
最近下载
- 7.2 类比推理及其方法-高中政治课件 (统编版选择性必修3).pptx VIP
- 《数学物理方程-福州大学-江飞》作业chapter1.pdf VIP
- 重庆渝北中交·中央公园 C96, C98-1 地块山地新中式商业街项目 GOA.pdf
- 2024年江苏省高考物理真题试卷含答案.pdf VIP
- 《数学物理方程-福州大学-江飞》数学物理方程A.doc VIP
- 《数学物理方程-福州大学-江飞》作业chapter2.ppt VIP
- 《数学物理方程-福州大学-江飞》第四章.doc VIP
- 《数学物理方程-福州大学-江飞》数学物理方程A答案.doc VIP
- 2023年辽宁省检察系统招聘聘用制书记员考试真题及答案.docx VIP
- 2024年高考真题——物理(河北卷)含答案.pdf VIP
文档评论(0)