操作手册采购发票.doc

操作手册（采购发票）采购发票系统中采购发票分采购专用发票、采购普通发票，只不过所在的节点不一样，其余操作完全一样，所以以下都是以采购专用发票讲的。在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——业务——发票——采购专用发票）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、 “弃审”来进行采购专用发票的维护工作。增加采购发票点击工具栏上的“增加”按钮，进入采购发票增加界面：在表格上点击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”，在弹出的查询窗口中录入查询条件，点击“过滤”按钮，得到相关的采购入库单单信息：选择要生成发票的采购入库单，点击“确认”，系统会自动根据采购入库单生成采购发票：再补充完整其他的信息，如：开票时间……，然后点击工具栏上的“保存”按钮将数据保存到系统中。输入采购订单查询条件以后，点击“显示”按钮，会过滤出相应的采购订单，选择相应的订单，然后点击“确认”按钮，系统自动会根据订单信息生成发票：补全其他的信息，如：仓库、本单位开户银行帐号……，然后点击“保存”，将数据保存到系统中。修改采购发票在采购发票主界面，点击“修改”，即可对采购发票内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。注：当采购发票很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购发票。删除采购发票在采购发票主界面，找到你要删除的采购采购发票，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该采购发票。注意：如果该采购发票已经结算了，就不能再删除了。采购发票列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——发票——采购发票列表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购发货列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购发货列表进行打印、打印预览、输出到Excel。双击某一条纪录，就可以打开这张采购发票。采购发票自动结算采购发票结算是指采购发票和采购入库单进行结算操作，未结算的采购入库单在财务上只能做暂估处理，为了保证数据的准确性，必须要求及时录入采购发票，及时结算。在U8企业门户中，打开结算界面（业务——供应链——采购管理——业务——采购结算——自动结算）：系统会弹出自动结算的条件选择界面，根据要结算的条件，如：日期、供应商……，然后点击“确认”，系统会自动检索符合条件的采购入库单和采购发票，并进行自动结算，结算完成后，系统会提示结算结果：采购发票手动结算当采购发票和采购入库单不能自动匹配进行结算的时候，我们可以通过手工结算来完成采购发票和采购入库单的结算。在U8企业门户中，打开结算界面（业务——供应链——采购管理——业务——采购结算——手动结算）：点击工具栏上的“选单”：点击“过滤”，弹出过滤条件窗口，录入相应的过滤条件，然后点击“确定”，返回结算选单界面：然后分别点击“刷入”按钮，得到相应的入库单列表；点击“刷票”按钮，得到相应的发票列表。然后选择对应的采购入库单、采购发票，点击“确认”系统会回到结算界面，点击工具栏上“结算”按钮，完成采购入库单和采购发票的结算。采购结算单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——结算——采购结算单列表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购结算单列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购结算单列表进行打印、打印预览、输出到Excel。双击某一条纪录，就可以打开这张采购结算单。注：如果采购发票和采购入库单结算后发现有问题，可以通过删除对应的结算单的方式来取消结算操作。采购结算明细表财务在记账的时候，需要根据当月的采购结算情况来分别记入应付帐款、应付帐款-暂估。所以财务人员每个月需要了解采购入库单的结算情况。在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——账表——统计表——结算明细表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购结算明细：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购结算单列表进行打印、打印预览、输出到Excel。采购结算单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——供应链——采购管理——账表——采购账簿——暂估入库余额表），输出查询条件，就可以查到你需要的采购暂估：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购结算单列表进行打印、打印预览、输出到Excel。