广东溢多利生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

广东溢多利生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 广东溢多利生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至2017 年 12 月31 日止的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集基本情况 广东溢多利生物科技股份有限公司2014 年 1 月8 日经中国证券监督管理委 员会“证监许可[2014]64 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承 销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配 售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结 合的方式，公开发行人民币普通股（A）股1,145 万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股680 万股，公司股东公开发售股份465 万股。公司 共募集资金 18,958.40 万元，扣除各项发行费用2,324.84 万元后，募集资金净 额为16,633.56 万元。上述资金于2014 年1 月22 日到位，业经瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014号验资报告。上述募 集资金16,633.56万元已于2014 年1月22 日前汇入本公司如下募集资金专用账 户： 单位：元 序号 银行名称 账号 存入金额 1 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44358301040018715 52,112,384.27 2 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 9010111014921 120,000,000.00 上述募集资金扣除与本次发行股份相关的其他发行费用 5,776,756.06 元 后，实际募集资金净额为166,335,628.21 元。 截止2017 年 12 月31 日，公司已使用募集资金15,979.43 万元，占本次募 集资金净额 166,335,628.21 元的比例为96.07%；截止2017 年 12 月31 日，公 司本次募集资金银行专户的剩余情况如下： 广东溢多利生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 序号 银行名称 账号 截止日余额 1 中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行 44358301040018715 49,491.81 2 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017100000003928 2,566,469.58 3 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 8017110000000609 5,627,662.12 合计 8,243,623.51 注1：上述募集资金专户内截止2017 年12 月31 日，共取得银行利息收入1,707,917.26 元， 支付手续费5,584.95 元。 （二）2014 年度发行股份购买资产基本情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2014]1397 号”文件核准，上市公 司以人民币20.28 元/股向李洪兵、李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、 蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、鲁丽、资光俊、 洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红等21 名自然人发行7,858,728 股新股 共计159,375,003.84 元，购买上述自然人持有的鸿鹰生物7