东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告（三）.PDFVIP

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2018-005 东风电子科技股份有限公司 日常关联交易公告(三) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 需要提交东风电子科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东大会审 议。 ● 此项关联交易为保证公司下属子公司的发展及生产经营所需要。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 在2018 年3 月29 日召开的公司七届五次董事会上，以3 票赞同（本公司目 前9 名董事中有6 人为关联董事，3 名独立董事）的表决结果审议通过了《关于 公司下属子公司关联借贷的议案》，关联董事回避表决；本议案尚需提交公司股 东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决；独立董事事前认可该 交易情况和董事会上及审计委员会所发表的独立意见为：1.本次关联交易决策程 序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，客观公允， 交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利于公司的可持续发展，未损害 公司及其他股东，特别是中小股东的利益；2.此项日常关联交易须经过公司股东 大会审议，在股东大会进行表决时，与该项交易有利害关系的关联股东应回避在 股东大会上对该议案的表决。 （二）2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 东风汽车电子有限公司（以下简称为“东风电子公司”）向东风汽车财务有 限公司（以下简称为“东风财务”）申请2017—2018 年度综合授信人民币1 亿元 （大写：人民币壹亿元整）；公司控股子公司湛江德利车辆部件有限公司（以下 简称为“湛江德利公司”）下属东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称为“东 风压铸公司”）向东风财务公司申请2017—2018年度综合授信人民币1.6亿元（大 1 / 5 写：人民币壹亿陆仟万元整）。 2017 年关联借贷的实际执行情况为： 1.东风电子公司： 1）2017 年 1 月 16 日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流 动资金贷款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款 1500.00 万元 用于流动资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为2018 年1 月15 日，合同约 定月利率0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、 实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保 证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2017 年 12 月31 日，该笔 借款余额为1500 万元 2）2017 年 3 月 15 日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流 动资金贷款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款800.00 万元用 于流动资金周转，借款期限为12 个月，到期日为2018 年3 月14 日，合同约定 月利率0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实 现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保证 期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2017 年 12 月31 日，该笔借 款余额为800 万元。 3）2017 年 3 月 17 日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流 动资金贷款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款2500.00 万元 用于流动资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为2018 年3 月26 日，合同约 定月利率0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、 实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风零部件提供连带责任保证担保，保 证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2017 年 12 月31 日，该笔 借款余额为2500 万元。 4）2017 年 3 月23 日，本公司之子公司东风电子公司与东风财务签订《流 动资金贷款合同》，合同约定：东风电子公司向东风财务公司借款 1700.00 万元 用于流动资金周转，借款期限为 12 个月，到期日为2018 年3 月22 日，合同约 定月利率0.344375%，该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔