【简版】山东信托·安吉旅游.pdfVIP

锦上添信 安然相托 山东信托•长江富源5 号安吉旅游贷款项目集合资金信托计划 信托类型 集合信托类 资金投向 旅游景区建设 信托计划规模 总规模不超过2 亿元，其中劣后级不低于1000 万元 投资方式 信托贷款 受托人 山东省国际信托有限公司 融资方 安吉旅游发展总公司(县政府直属事业法人单位) 100 万-200 万（不含）：9% 预期年化收益率 200 万-300 万（不含）：9.5% 300 万-1000 万（不含）：10% 信托资金用于向安吉旅游发展总公司发放信托贷款，用于安吉灵峰旅 信托资金用途 游度假区灵峰寺景区扩建项目的建设。 信托期限 24 个月，满18 个月可提前结束 保管行 中国建设银行安吉支行 委托人自愿将其合法持有的资金，以信托的方式委托受托人为受益人 信托目的 利益进行管理；受托人同意接受委托人的委托，按委托人的意愿，以 自己的名义，为受益人的利益管理、运用和处分信托财产。 收益分配方式 每季度分配利息 一、土地抵押 浙江安吉浒溪生态园发展有限公司以其拍挂方式获得的2 宗住宅、 商业用地抵押给山东信托，为旅游总公司的还款义务提供抵押担保。 根据浙江省地产评估咨询有限公司（土地评估 A 级资质）出具的 评估报告，该2 幅地块的评估价值合计为5.04 亿元，抵押率约39.67%。 二、应收账款质押 风险控制措施 安吉旅游总公司将其基于《委托建设工程项目回购协议》持有的 对安吉县人民政府的约4.24 亿元应收账款质押给山东信托。 三、人大决议将项目本金纳入财政预算 安吉县人大常委会出具人大决议，承诺将对灵峰寺景区扩建项目 本金纳入相应年度的财政预算。 2011 年安吉县全年实现财政总收入29.11 亿元，其中地方财政收 锦上添信 安然相托 入16.66 亿元，分别比上年增长23.8%和19.6%，一般预算收入为27.91 亿元。财政总收入占GDP 的比重为13.1%。全县财政支出25.26 亿元， 增长15.2%。 四、资金监管 受托人与监管银行、旅游总公司签订《资金监管协议》，监督旅游 总公司只能将信托资金用于安吉灵峰旅游度假区灵峰寺景区扩建项目 的建设，同时要求安吉县政府将项目回购款支付至监管账户，监督旅 游总公司只能在符合条件下才能使用监管账户中的资金。 一、借款人旅游总公司和担保人浒溪生态园的经营性收入 本次信托融资退出方式之一为借款人安吉旅游发展总公司和担保 人浙江安吉浒溪生态园发展有限公司的经营性收入，近年来旅游总公 司营业收入和经营利润处于快速增长状态，2011 年实现主营业务收入 5.17 亿元，净利润8420.21 万元。 还款来源分析 二、政府回购款项 根据与安吉县政府签订的《代建与回购协议》，安吉县政府承诺 3 年内溢价回购本次信托计划投资的安吉灵峰旅游度假区灵峰寺景区扩