万科财务操作指引.ppt

明源销售系统操作指引 ——财务部分 一、预约金管理 二、房款收支管理 三、变更业务处理 四、数据统计分析 预约金管理 业务背景： 客户先交款后办理预约业务 客户先办理预约业务后交款 预约金管理 客户先交款后办理预约业务 预约金管理 预约金管理 客户先办理预约业务后交款 预约金管理 房款收支管理 业务背景： 对认购的定金和签约时房款的收取 房款收支管理 房款收支管理 房款收支管理 业务变更处理 业务背景： 销售业务发生变更后财务要进行对应客户业务进行相应的款项处理。 业务变更处理 业务变更处理 业务变更处理 针对房款的退款业务 业务变更处理 数据统计分析 数据统计分析 数据统计分析 数据统计分析 数据统计分析 END 谢谢 * 1、打开收支管理 2、选择预收款页面 3、选择对应的项目 4、点击收款进行操作 1、输入交款人姓名 2、录入票据号码 3、选择对应的款项，录入交款金额和选择对应的支付方式 4、保存完成操作 1、打开收支管理 2、选择预约金管理页面 3、查找出对应的预约单，并选中该预约单 4、在实收款项的标签页点击‘收款’进行对该预约单进行收款 1、录入票据号码 2、确认款项名称、金额、支付方式 3、保存完成操作 1、打开收支管理 2、选择房款管理页面 3、通过快速查询找到要进行收款的订单或合同，双击打开 1、选择要进行收款的款项 2、点击‘引入供款’进行收款操作 1、录入票据号码 2、确认款项名称、实收金额是否正确 3、保存关闭完成收款操作 1、打开财务待办 2、选择要进行财务办理的变更业务客户 3、点击‘财务处理’进行财务操作 1、选择实收款项里对应的款项 2、选择更多操作下的指定款项退款对退号业务的款项退款 针对退号的业务 1、选择要进行退房业务处理的款项 2.选择更多操作下的指定款项退款进行退房业务的退款操作 财务款项处理完成后点击‘标示完成’来标示该笔业务处理完成 1、除固定报表数据统计外，我们可以自助查询来自定义查询我们需要的数据 2、如果有我们已定义好的查询直接双击打开就可以查询我们需要的数据 3、通过新增可以来自定义我们需要的数据 根据各自业务选择对应的数据视图 1、选择需要的数据项（可以单选，也可以按CTRL或SHIFT 复选） 2、选中字段后点’’选择到宜选字段列表里，同样也可以点’‘撤销选择 设置相应的数据项的筛选条件 数据提出来后，点击该图标将数据导出到EXCWL 保存定义的自助查询 * * *