校园可行性研究报告.doc

1 引言 由于整体数码产品良性发展与现阶段迅速升温、充分利用本地块的地理优越性及周边的自然资源，并且随着通信技术，数码产品技术的快速发展，学校信息化程度得到迅速提高，数码产品已经成为学生们的必要产品。我们决定在校园开设《数码宝贝》这一数码产品小店，我们于是对这一项目进行详细的分析，计算。 2 项目介绍 合营店的名称：数码宝贝 主打产品：MP4、U盘、耳机 主要负责人：王朦 高晓宇 李蓉 刘昕 选择原因： ①、现今大学生生活费水平普遍700-1000元，利用剩余资金可买一些较小的数码产品。 ②、数码产品已经成为了当今大学生必不可少的生活品。 合营店的地址：淮海工学院东港学院校内（租店面） 合营的由来：几人是学习生活上的好友、玩伴，兴趣相投，经商定均认为此业有发展前途，遂共同投资。 项目合资人简介：四人均等额出资，与供应商联系进货、看管打理店面、售后处理工作，四人均有侧重分工，各司其职。 合营单位：连云港升捷有限公司（具体资料见下文） 3 项目的意义和必要性 经考察及问卷调查，我们认为开一家数码店在学校内是很有发展前景的，既能够方便满足同学们的需求，也为我们的创业和再就业创造了机会，这也符合我国政府鼓励大学生创业的政策。 在学校开店，经过各方面的筹划，可以锻炼我们的外交、管理、合作等各方面能力 4 项目的基础条件 收入主要来自装机（MP4贴膜、换壳）、老客户介绍的新客户和售后服务。 费用基本上比较固定、主要是房租、水电、物品损耗、员工工资（促销费用）等。 从产家直销，无需存货，即无存货成本。 假设每月的营业收入稳定，没有产生滞销情况。 5 项目总体目标和实施年限 建立任何一家店都应该有一个明晰的思路，有它存在和发展的条件与空间。为了让更多同学对校园数码产品专卖有所了解，并且对自己的数码产品专卖店计划和自己所处的条件做出具体的、可行的、操作性更强的判断的了解。我们决定在我校开一家数码产品店。 实施年限为2009年 5月至 2010 年 7月 6 经费预算 经费包括：项目总投资预算、各项任务经费分配、分年度经费需求、资金筹措及来源渠道。 成本估算：必须控制成本在自己可以承受的范围之内。让我们来估算一下90件产生的效益。数码产品已经属于微利产品。一般情况下，MP4 100-200元/件的毛利润，（已经刨除运费）U盘 10-15元/件的毛利润，耳机5-6元/件的毛利润是比较正常的，每月的利润总额约3000元，具体如表6-1所示。 表6-1 成本估算表 数量（件） 单价（元） 总计（元） 毛利润（元） U盘（1G） 60 30 1800 100-200 MP4 3 300 900 10-15 耳机 27 11 300 5-6 那么到底能有多少费用呢？我们逐项分析： ①房租，这是大的花费，一般每年不少于10000-20000元，按中间数15000 元计算。 ②水电、物业等费用，每月按150元计算（一般不够）。 ③广告、海报、活动促销费用，每年四个月旺季，每月按照150 元计算，600元；五个月淡季，每个月按50算，250元。我们折合成平均数计算为每月100元。 ④假设每个配件都经过严格检测，自己没有发现瑕疵，而且所有的供货商家都不会骗我们，每件至少要留出约10元的售后维护和老客户维护的费用。这一项的费用为1000元。 ⑤既然是开店，那么就要有人来一起做，我们做数码产品，除非是在数码产品城内，否则是根本不可能做的起来的。那么既然需要帮忙，就需要支出一定的费用，假设每个月只有200元支出，那么每年为2400元。这个费用一般不分寒假暑 ⑥通信费用。既然我们做这个项目，就少不了与客户、与上游供货商、合作伙伴等联系，真正开始运营起专卖店，电话等通信费每个月100元，每年需要1200元。 以上的初始费用为19000元，每月发生费用350元。此外这里边没包括一些隐形的费用，如自己上当受骗、压货、降价、丢货等。最后，考虑一些可能会影响盈利的大方向。如：学校是否会严格限制、市场竞争状况是否恶劣等，也是决定利润的重要因素。 7 项目预期成果分析 由于在学校内开设店面，每年7、8、12为学生假期，故不营业没有现金的流入和流出，项目预期成果如表7-1所示。 表7-1 项目预期成果表 月序 0 1 2 3 4 5 6 净现值 -19000 2965 2965 2965 2965 2965 2965 累计净现值 -19000 -16035 -13070 -10105 -7140 -4175 -1210 月序 7 8 9 10 11 12 净现值 2965 2965 2965 累计净现值 1755 4720 7685 NPV=(3000-350)（P/A,i,3）(P/F,I,8)+（3000-350）(P