江苏飞力达国际物流股份有限公司2011年募集资金存放与实际使用.PDF

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江苏飞力达国际物流股份有限公司2011年募集资金存放与实际使用

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1 号-超募资金使用》的 规定,将本公司2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员 《关于核准江苏飞力达国际物流股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]950 号)核准,由主承销 商东吴证券股份有限公司于2011年6 月 27 日采用网下询价配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式,发行了普通股(A 股)股票 2,700 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股人民币20.00 元,公司共募集资金540,000,000.00 元,扣除 发行费用60,893,700.00 元后,实际募集资金净额为479,106,300.00 元。该募集 资金已于2011 年6 月 30 日全部到位。 以上新股发行的募集资金业经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏 公W [2011]B060 号验资报告审验。 (二) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况 1、截止2011 年12 月31 日,共使用募集资金123,845,746.18 元,其中:募 集资金承诺投入项目使用资金 87,845,746.18 元 (包含以自筹资金预先投入募投 项目的实际投资额6,216.51 万元);超募资金使用36,000,000.00 元。 2、截止2011 年 12 月31 日,公司募集资金账户余额合计为357,085,737.42 元,与尚未使用的募集资金余额 355,260,580.82 元的差异金额为 1,825,156.60 元,差异原因如下: (1)收到募集资金存款利息1,826,332.80 元 (2)列支银行手续费1,176.20 元 1 二、 募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共 和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、深圳证券交易所发布的《上市公司 募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司 实际情况,制定了《江苏飞力达国际物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下 简称 《管理制度》),根据《管理制度》的要求,公司对募集资金实行专户存储, 在使用募集资金时,严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,以保证 专款专用。 公司为本次募集资金在以下5家银行开设了5个募集资金专项账户,分别为: 1、中国工商银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行,活期存款账户 1102023529005439082,该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司超募资金 使用计划项目; 2 、中国建设银行股份有限公司昆山支行,活期存款账户 32201986436051515518,该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山综 合保税区物流园建设项目; 3 、中国农业银行股份有限公司昆山城中支行,活期存款账户 10-532101040028931,该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司昆山现代 物流中心建设项目; 4 、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行,活期存款账户 527458324431,该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司现代物流运营网 点拓展建设项目; 5 、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行,活期存款账户 732361082600431556,该专户仅用于江苏飞力达国际物流股份有限公司物流智能 化资讯建设项目。 本公司、东吴证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山经济 技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限 公司昆山城中支行、中国银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、中信银行 股份有限公司昆山经济技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》 。这些 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行 2 不存在问题。 协议约定:公司的

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