社区财务报表.DOC

我家部落格社區e化服務平台 e化管理解決方案 .tw 「管理費收費＋財務系統」壹、 流程概述 1 一、整體作業流程 1 二、細部作業流程 2 貳、 各項作業操作說明 8 一、基本資料維護 8 二、管理費收費作業 11 三、社區財務管理 23 參、 管理報表 35 一、未繳管理費統計表 35 二、管理費繳費統計表(期別) 35 三、管理費收費統計表(月份) 36 四、管理費未入帳一覽表 37 五、管理費入帳統計表 38 六、社區支出請款明細 39 七、社區收入明細表 40 八、零用金支出一覽表 42 九、票據明細一覽表 42 十、社區財務報表 43 流程概述 流程概述 我家部落格社區e化服務平台「管理費收費系統＋財務系統」共分為三大區塊建立資料與維護日常資料程序，作業中即自動彙整相關管理報表，不用在另外花時間製作可大幅增進管理時效，整體流程如下圖所述： 1.整體作業流程： 細部作業流程 (1) 基本資料維護 管理費收費作業 社區財務管理棟別及…依此類推。 303-2F-1、303-2F-2、303-3F-1、303-3F-2…依此類推。 一般常見的大樓棟別編法會依照電梯依序從A棟、B棟、C棟、D棟…開始編列棟別，其A棟的戶號即為A2F-1、A2F-2、A2F-3、A3F-1、A3F-2、A3F-4、B2F-1、B2F-2、B2F-3…依此類推。 另外，若為別墅型社區每一棟即為每一戶，其戶號樓層統一為1F即可，例如：門牌號為，201、202、203、204、205其戶號則為：201-1F、202-1F、203-1F、204-1F、205-1F…依此類推。 (1) 社區棟別、住宅資料維護： 功能路徑：基本資料\社區棟別、住宅資料維護 如圖所示，填入「棟別名稱」以及「棟別地址」按下「儲存」即完成社區一棟別資料建立，請依實際社區棟別一一建立，建立棟別完成後即可按下最下方式窗之「新增住宅」按鈕，即可再進行該棟的所有住宅資料新增。 上圖功能說明： ※圖示：為刪除棟別資料，當該棟別已經有新增住宅資料時則無法刪除，必須先將該棟別之住宅資料刪除才能刪除之。 ※「編輯」按鈕：維修改棟別名稱及備註欄位。 ※「新增住宅」按鈕：為建立該棟別之所有個樓層住宅資料，依各樓 層住宅一一填入，按下「儲存」即可再繼續新增其他住宅，紅色 星號為必要欄位其他可不填，排序位置為控制未來在選擇住戶之 顯示排序順序，如無特殊需求，請依系統自動排序即可，新增完畢後關閉此視窗即可。 (2) 住戶資料管理(所有權人)： 功能路徑：基本資料\住戶資料管理(所有權人) 如圖，選擇「棟別名稱」按下「查詢」即列出該棟別住宅之所有權人設定狀況，尚未設定顯示紅色，按下左手邊「住戶」按鈕，即顯示輸入資料視窗，將紅色星號欄位填妥後按下「儲存」即完成該住宅所有權人資料件檔，如此重複一一將所有權人資料完成建立。往後如所有權人變更或相關資料變更才需按下「編輯」修改資料。 管理費收費作業 (1) 住宅管理費項目設定： 功能路徑：社區管理費收費管理\住宅管理費項目設定 請先至「社區財務管理」中的「大樓收/支科目管理」設定管理費收入項目或是直接按下下圖中「管理費科目設定」按鈕，亦能快速連結「大樓收/支科目管理」設定，才能在此挑選住戶繳費項目。此為住戶管理費收費之基本資料，必須針對每一戶設定所需繳管理費的項目、金額以及折扣資料，本收費系統可支援至最多三段打折模式，可能應用於兩個月或季繳時，於每其開始前固定時間打折使用，例如：季繳管理費於每期繳費前15天繳費住戶統一打9折，或是第一個月繳打8折，第二個月繳打9折，第三個月繳則沒打折，皆可配合此「住宅管理費項目設定」功能將每一段需繳費金額輸入，其後於「管理費繳費單資料管理」設定每一期各期繳費期間，即可在「管理費繳納管理」住戶繳費沖帳時自動帶出個期間的繳費金額。如圖所示，勾選每一住戶需繳費項目填入金額、折扣與備註等欄位按下儲存即可，若需同步變更已製作的繳費單則選擇「變更繳費單-所選擇期數(含)以後同步修改繳費單資料」即會自動同步更新該住戶繳費單資料。 (2) 管理費繳費單資料管理： 功能路徑：社區管理費收費管理\管理費繳費單資料管理 如圖所示，按下最上方「開立繳費單期數」按鈕即列出該社區之繳費期數設定畫面，選擇「繳費期數」及「繳費期限」、「繳費期間後」按下「儲存」即完成一期繳費單基本資料開立，最下方則顯示該繳費期數資訊，之後必須再建立住戶繳費單及列印繳費等，以下分別針對各功能按鈕「繳費公告列印」、「