北京湘鄂情股份有限公司2010总经理工作报告.PDF

北京湘鄂情股份有限公司 2010 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。 在过去的一年里，公司经理层紧密围绕将公司发展成为一家“品牌知名、管 理科学、创新能力强、核心竞争力突出”的国内著名餐饮集团的总体战略方针， 秉承以人为本、以法为基、以情为重、以客为先的理念，发挥开拓创新、求真 务实的精神，圆满的完成了公司董事会和董事长布置的2010 年工作任务。 一、2010 年指标完成情况 （一）资产负债情况 1、流动资产89,269 万元, 比上年度下降16.24%； 2、资产总计139,515 万元，比上年度增长5%； 3、流动负债22,,470 万元，比上年度增长40.74%； 4、负债总计22,540 万元，比上年度增长41.17%； 5、股东权益合计116,975 万元，比上年度增长0.06%。 （二）利润情况 1、营业收入92，317 万元，比上年度增长25.12%； 2、营业成本30,927 万元，比上年度增长30.99%； 3、销售费用37,502 万元，比上年度增长57.82%； 4、管理费用9,699 万元，比上年度下降10.07%； 5、财务费用130 万元，比上年度下降77.14%； 6、所得税费用2,904 万元，比上年度下降4.45%； 7、归属于母公司所有者的净利润5,802 万元，比上年度下降24.38%。 （三）现金流量情况 1、经营活动产生的现金流量净额11,956 万元，比上年度下降15.63%。 2、投资活动产生的现金流量净额-33,525 万元，比上年度减少162.99%。 3、筹资活动产生的现金流量净额-6,566 万元，比上年度减少88，683 万元。 报告期内公司营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期下降20.12%、 17.99%、24.38%，主要因为：①主要原材料和商品市场价格上涨幅度较大，高于 公司产品的价格涨幅；②新开门店开办费一次性摊销较大且大部分门店收物业等 因素影响延期至下半年开业，市场培育期较短；③原有门店改造装修费用增加摊 销。 2010年，本公司主营业务毛利率为66.21%，较上年同期降低1.15个百分点， 主要原因是主要食材和贵重酒水等涨价幅度高于营业收入增长幅度所致。 2010年，本公司经营活动产生的现金流量净额为11,956万元，比上年度增长 59.5%，主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金有较快增长导致的，报 告期内经营性现金流状况与本公司业务特点是相符的。 二、2010年工作回顾 （一）资本市场稳步前行 在董事会的正确领导下，公司上市后稳步前进，资本市场上表现比较稳定。 公司于2010年11月11日解禁39,560,000股上市流通，此次解禁后，流通股份数量 为89,560,000股。 （二）公司拓展加大步伐 经理层对董事会关于公司发展的部署认真加以落实。报告期内，公司新的门 店顺利投入营业：包括西安南二环店及菁英汇、南京店及菁英汇、呼和浩特呼伦 贝尔北路店、郑州黄河路店，广渠门店和海运仓店。公司收购了西藏店和上海店。 使用超募资金装修改造上海湘鄂情徐汇店，使用超募资金装修改造武汉湘鄂 情洪山店婚宴厅，并开设了公司新的品牌项目—— “晶殿宴会厅”模式。北京区 域成熟门店除定慧寺店、丰台店、志新桥店、大成路店和中轴路店，几乎都进行 了装修改造。 与此同时,公司完善了项目论证、决策以及工程实施建设过程中的审计、评 估、可行性研究、招投标手续，拓展工作质量也不断提高。 （三）法人治理上水平 公司上市后步入正轨，公司构建了完善的法人治理体系，公司股东大会、董 事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督， 根据最新的法律法规，公司成立了内部控制委员会，董事会五大专门委员会规范 运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理 水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加 大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。公司《独立董事 年度报告工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大事项内部报告制度》 等一批制度制定