成都红旗连锁股份有限公司2015年非公开发行股票.PDF

成都红旗连锁股份有限公司2015 年非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000 万元，扣除发行费用后全部投入以下项目： 预计总投资金额 募集资金拟投入金额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 新建超市门店项目 66,723.54 66,000.00 2 超市门店升级改造项目 9,359.43 9,000.00 社区O2O 服务平台建设和运营推广 3 14,653.60 14,000.00 项目 龙泉驿区西河镇及温江区物流配送 4 12,094.52 11,000.00 中心升级建设项目 合计 102,831.09 100,000.00 若实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公 司自筹资金解决。本次募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资 金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目基本情况与发展前景 本次募集资金用于新建超市门店、超市门店升级改造、社区O2O 服务平台 建设和运营推广、龙泉驿区西河镇及温江区物流配送中心升级建设。上述项目符 合国家产业政策及公司整体战略发展方向。上述项目的实施，有利于进一步扩大 公司超市门店覆盖范围、改善门店经营环境、提高仓储配送能力，提升对消费者 的服务能力和服务质量，从而提升公司核心竞争力，巩固公司在我国西南地区便 利连锁超市领域的龙头地位。 （一）新建超市门店项目 1、项目概况 公司拟以租赁店面的方式在成都及周边地市新开平均单店面积约 210 ㎡的 便利超市门店600 家；依托在成都市龙泉驿区西河镇、成都市温江区两地物流配 送中心场地，分别改造建设面积约 10,000 ㎡和 14,000 ㎡的两家大型仓储超市。 1 本项目总投资66,723.54 万元，拟使用募集资金66,000 万元。 2、项目建设的必要性 （1）四川省便利连锁超市的市场空间广阔 四川省是我国人口大省和经济大省，常住人口约8,100 万，对各类商品消费 需求旺盛，具备密集式开设便利连锁超市的社会基础和经济基础，特别是成都平 原及周边地区。近十年来，四川省GDP 年均复合增长率为16.21%，远高于全国 平均水平，2014 年的GDP 达到了2.85 万亿元；近十年的社会消费品零售总额年 均复合增长率为16.27%，2014 年的社会消费品零售总额为11,666 亿元。 数据来源：国家统计局 目前，四川省正大力推进天府新区规划的全面落实，已出台了系列支持发展 措施，涉及成都、资阳、眉山3 市。根据2011 年11 月发布的《四川省成都天府 新区总体规划（2010-2030 ）》，成都市天府新区总体发展定位是现代制造业为 主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际现代新城区，将形成现代产业、现代 生活、现代都市三位一体协调发展的示范区。天府新区总体规划的全面落实，将 进一步提高成都市及周边城区范围、经济实力和人口规模，并将更多的川内城市 纳入该经济圈中，为公司在四川省内深耕布局超市门店奠定了良好基础。 （2 ）公司正处于外延式扩张建设阶段 目前，公司仍