《初级会计电算化》笔记(湖南2012版) 案例实操.pptVIP

* 《初级会计电算化》 案例实操 一、简介： 1、软件版本：用友畅捷通T3考试专版 2、软件特点：集财务、进销存、工资、固定资产、应收应付系统、财务报表于一体 3、软件操作流程： 安装软件→新建账套→账套初始化→日常业务处理→账表查询→月末结转→结账→财务报表查询 4、学习方法 （1）先听课、后动手 （2）先模仿、再理解、后运用 5、课时安排： 本实践课程为6次课，共计18个课时 二、软件安装： 1、先安装SQL数据库服务器； 双击运行 “AUTORUN”文件—按提示点“下一步”进行安装 2、升级SQL数据补丁 3、安装畅捷通考试专版 注：详细安装步骤请见附件。 三、建账(系统管理) 1、增加操作员 步骤：“系统管理”—用“admin”身份登录—“权限”菜单中“操作员” 2、建立账套： “账套”—“建立” 注：1、建账完成后账套号、账套路径、启用会计期间、记账本位币、企业类型、账套主管将不允许再作修改； 2、区分系统管理员、账套主管的权限 （1）系统管理员（admin)：建账、备份、恢复、操作员新增及授权、数据升级等 （2）账套主管：修改账套、启用账套模块 3、操作员授权： “系统管理”—用“admin”身份登录—“权限”菜单中“权限” 注：先选择所需授权的“账套”—点击“增加”对各模块授权 四、初始化设置： 1、基础资料录入： （1）部门； （2）职员； （3）外币种类； （4）结算方式、凭证字； （5）客户分类及档案新增； （6）供应商分类及档案新增 2、科目设置：新增、修改、删除 注: （1）注意账页格式、外币核算、辅助核算、复制功能运用 （2）“基础资料”一旦在日常业务使用将不允许修改、删除！ 五、总账系统： 1、科目余额初始化 操作步骤：“总账”菜单—“设置”—“期初余额” 注:（1）辅助核算、数量金额核算、外币核算 （2）录入完初始数据---试算平衡 2、参数设置 操作步骤：“总账”菜单—“设置”—“选项” 3、凭证处理： （1）凭证新增： 操作步骤：“总账系统”—“凭证录入”—“增加” 注：辅助核算、数量金额核算、外币核算 （2）凭证审核： 操作步骤：“总账系统”—“审核凭证” 注：凭证制单和审核不能为同一人，可分为成批审核和单张审核 （3）凭证记账： 操作步骤：“总账系统”—“记账” （4）凭证修改： A、未审核：“凭证录入”中直接修改 B、已审核：“凭证审核”中取消审核—“凭证录入”中修改 C、已记账：反过账—反审核—“凭证录入”中修改—审核记账 注：反过账： 在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证”下显示该功能 （5）凭证删除： 操作步骤：“凭证录入”—“制单”菜单（先作废后整理） （6）凭证查询： 操作步骤：“总账”菜单—“查询凭证”（条件筛选查询） 4、账表查询： 操作步骤：“总账”菜单—“账表查询” （1）日记账：现金、银行存款； （2）明细账：三栏式、多栏式； （3）总账、余额表查询 注：根据条件进行筛选查询，并灵活运用联查功能 六、工资管理系统： 1、工资模块初始化 注：（1）注意登录的业务日期，一般为月初第1日 （2）工资类别个数初始化完成后将不允许再作修改 2、新增工资类别 3、区分“关闭工资类别”和“打开工资类别”状态下操作功能： （1）关闭工资类别： 新增工资项目、部门、银行资料 （2）打开工资类别： 增加人员档案、设置公式、录入工资数据、计算个人所得税 4、账表查询： 步骤：“工资”菜单—“统计分析”—“账表”--“我的账表” 5、工资分摊： 操作步骤：“工资管理”—“工资分摊”—先设置工资分摊内容及科目—再选择部门生成凭证 6、凭证查询及修改： 操作步骤：“工资”菜单—“统计分析”—“凭证查询” 7、月末结账 操作步骤：“工资管理”—“月末处理” 8、工资模块月末反结账： 操作步骤：重新注册登录（用下一期的业务日期登录）--“工资”菜单—“业务处理”—“反结账”（在关闭工资类别状态下操作） 七、固定资产管理系统： 1、模块初始化设置 注：：（1）注意登录的业务日期，一般为月初第1日 （2）设置完成后启用月份、编码方式将不允许修改 2、基础信息设置 操作步骤：“固定资产”菜单—“设置” （1）资产类别 （2）增减类别设置 （3）部门折旧设置 3、录入原始卡片 操作步骤：“固定资产”—“原始卡片录入” 4、卡片修改及删除： 操作步骤：“固定资产”—“卡片管理” 5、日常业务处理： （1）新增 （2）变动 （3）折旧 （4）减少 5、凭证生成制作 操作步骤：“固定资产”菜单—“处理”—“批