海参营养剂料开发项目创业计划书.doc

海参营养剂料开发项目 创业计划书 目 录 1.执行总结 3 1.1.公司 3 1.2.市场 3 1.3.融资与财务 4 1.4.组织 4 2.公司介绍 5 2.1.公司概述 5 2.2.公司基本情况 5 2.3.公司总体战略 5 2.4.公司发展战略 6 2.5.公司管理体系 7 3.产 品 10 3.1.产业背景 10 3.2.产品概述 13 3.3产品开发前景 15 4.市场分析 16 4.1宏观环境 16 4.2市场描述 17 4.3市场细分(segmenting—S) 18 4.4目标市场(target market—T) 19 4.5市场定位：(positioning—P) 19 4.6市场进入障碍 19 5.竞争分析 20 5.1.竞争产品和竞争对手 20 5.2.竞争影响力分析 20 5.3.竞争优势 21 6.营销策略 23 6.1.营销计划 23 6.2.营销渠道的设计 23 6.3推广策略 24 6.4销售模式 26 6.5.价格策略 26 6.6服务 27 7.生产管理 28 7.1 厂址选择 28 7.2生产要求 28 7.3生产制造过程和工艺流程 28 7.4原材料和设备 29 7.5生产能力 31 7.6周边生产配套情况 31 8.融资说明 32 8.1投资建议 32 8.2资金来源与运用 32 8.3投资收益与风险分析 33 9.财务分析 36 9.1会计报表及附表 36 10.风险分析与对策 39 10.1.外部风险 39 10.2内部风险 39 10.3解决方案 39 11.风险资本的退出 40 11.1撤出方式 40 11.2撤出时间 41 12.附录 42 12.1市场调查 42 12.2财务报表（季报） 44 12.3利润表（季报） 46 12.4现金流量表 （季报） 47 1.执行总结 1.1.公司 大连某生物科技有限责任公司是一个筹划中的公司，它拥有海参自溶酶等多项发明专利技术。 随着人民生活水平的提高，消费观念的转变，人们对乳制品的需求量日趋扩大。2005年，中国人均奶类占有量已达到10公斤，总产量达到1350万吨；按照中国“十五”计划制定的乳业发展战略，到2030年，人均奶类占有量将达到25公斤，总产量达到4250万吨。市场空间巨大，我国仅大连市大连商场每年海参销售额就在1000万元以上，而且从这几年的市场销售来看，销售量和销售额都呈逐年递增之势。然而，目前市场上销售的海参产品虽然种类繁多，但是科技含量高的品种所占比例比较小，因此我们生产的高技术含量的海参产品市场优势十分明显。所以本公司将切入市场空白，抓住市场机遇，以独有的海参自溶酶等多项专利技术生产海参营养剂料，并以乳制品为载体进行推广。 初期，公司为生产者市场（乳品加工企业）生产中间产品——海参营养剂料，并提供技术支持，乳品企业以鲜奶为载体进行终端产品——海参奶的生产，打入市场，满足并创造需求。 1.2.市场 海参营养剂料目标市场定位为生产者市场，属集团购买行为，并由乳品加工企业进行终端产品的生产与销售。 目前，乳制品市场中比较普遍产品有牛奶、羊奶、酸奶及其它调味奶；而海参市场由于自溶而导致的不方便保存，以及食用的不方便使鲜海参的销量受到一定程度的影响，即使经过加工的各种海参制品由于技术受限导致营养流失和不易吸收。海参奶将就这一市场机遇和市场空白打入市场。 海参营养剂料以高价格、低促销的缓慢掠取营销策略，结合以成本导向为主竞争导向为辅的价格策略打如生产者市场。海参营养剂料每罐（100kg）成本是14073.34元，平均定价18999元。 据市场调研结果显示，海参奶市场明显呈集群偏好的特征，所以建议乳品加工企业根据消费者需求生产高、中、低档的海参奶。海参营养剂料含量分别为5%、10%、20%。每盒海参奶（250g）海参营养剂料成本为2.38元、4.75元、9.50元,据调研市场可接受价格为5元/每盒、8元/盒和13.8元/盒，利润空间较大。 1.3.融资与财务 公司设在大连高新技术园区，享受“三免三减半”的税收优惠政策。 公司成立初期共需资金1010万。其中风险投资810万；短期借款200万。其中用于固定资产投资118.9万；经营性固定资产10.4万；流动资金890.7万。大连久龙生物科技有限公司固定资产投资，作价200万。 股本规模及结构暂定为：公司注册资本1600万。外来风险投资入股810万（51.25%）；专利技术入股480万（30%）；大连久龙生物科技有限公司固定资产投资，作价200万（12.5%）；大连轻工业学院技术入股，作价100万（6.25%）。 风险资金最好在第3—5年撤出，采用收购方式比较适合本公司。 1.4.组织 公司性质是有限责任公司，公司采用层级式、部门化结构设计。公司所有权与经营权分离，