ERPORACLEEBSAP供应商管理.doc

AP供应商管理 创建日期: 2007.9.23 确认日期: 控制编码: 当前版本: 1.0 供应商和地点维护 员工供应商 为支付员工的费用，必须将员工视为供应商。可以启用“自动将员工创建为供应商”应付款管理系统选项，以在应付款管理系统发票导入期间自动执行此操作，或在“供应商”窗口中人工将员工输入为供应商。 供应商合并概念： 合并供应商的原因： 1. 误将一个供应商用多个名称录入 2. 供应商关闭了某些地点 3. 供应商发生了实际的并购 使用“供应商合并”，可以将两个或两个以上且标识为重复的供应商相合并。可以更新老供应商的采购订单和发票以将它提供给新供应商。“供应商合并”窗口还允许合并供应商地点，以使指定给老供应商的地点可以重新指定给新供应商。 在合并供应商时，可以将发票或采购订单，或是同时将两者从一个供应商和地点传送给另一个供应商和地点。可以仅将未付发票传送给新供应商和地点，也可以将所有发票（包括已付和部分支付发票）传送给它们。如果合并会为供应商创建重复发票，则应付款管理系统不会传送发票。 合并供应商之后，应付款管理系统将自动打印“采购订单页眉更新”报表和“供应商合并”报表，以作为供应商合并活动的审计线索。供应商合并报表也将列出未合并的发票（如果有）。如果发票未付或未过帐，可以更新发票编号。 使用“供应商合并”报表，可以复核由供应商合并流程更新的供应商、地点和发票。 在初始化“供应商合并”时，应付款管理系统将自动打印供应商合并报表。 此报表将列出新（正确的）供应商和旧（重复的）供应商。报表还将列出有关每个新旧供应商集已更新发票的发票信息。应付款管理系统将打印为每个合并供应商集更新的发票总数和总额。 应付款管理系统还将打印重复发票的总数。可以使用此报表来标识任何重复的发票，更新其中一个发票的发票编号，然后重新提交“供应商合并”。 输入基本的供应商信息： 路径：(N) 供应商 输入(B)新建 1. 在“供应商汇总”或“供应商”明细窗口中输入唯一的供应商名称。 建议：可以将分别对相同供应商输入不同名称的风险减至最小的命名惯例。例如，如果一贯拼写供应商的全称，不要同时输入 Oracle Corp. 和 Oracle Corporation。系统会将它们作为不同的供应商接受，并且每个名称的事务处理均独立。 如果启用“财务系统选项”窗口中的“自动供应商编号”选项，应付款管理系统将自动为输入供应商编号。如果未启用此选项，请输入唯一的供应商编号。 如果要防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入，请输入失效日期。 2. 如果正使用“供应商汇总”，请选择“打开”以定位至“供应商”明细窗口。 输入要在“供应商”明细窗口相应区域记录的附加供应商信息。如果信息同时显示在“供应商地点”窗口，则供应商地点将默认这些供应商信息。 3. 要在“供应商”明细窗口的“地点”区域中输入供应商地点，请选择“新建”，然后选择“打开”以定位至“供应商地点”窗口。 输入供应商地点名称和地址。地点名称不会出现在向供应商发送的单据中。可以在事务处理输入期间从值列表中选择供应商地点时将其用作参考。输入要在相应区域记录的任何附加供应商地点信息。如果供应商信息对为供应商所输入的、它的新供应商地点自动默认，则可以改写这些默认值。 4. 保存所做的工作。 第一步：进入供应商录入屏幕 应付 供应商录入 第二步：输入供应商名称、供应商编号 在供应商地点上启用了描述性弹性域， 第三步：点击“分类”，输入供应商类型 第四步： 点击“地点”，输入地点层中的地名、地址、城市、省信息 供应商通知方式，可以置为“空”，否则采购订单审批时，系统会自动打上电子邮件等的勾，并要求输入邮箱地址。 第五步：选择“会计”，根据供应商类别设置负债、预付款科目。 第六步：设置供应商付款选项 在付款区域中，发票币种决定了采购订单上的默认币种，而发票币种是从系统选项中默认过来，系统默认的是CNY，如果该地点是外币的，一定要手工将币种修改为其他币种。 如果希望该地点下采购订单，一定要设置收货地点和开单地点。 合并供应商： 第一步：进入合并供应商界面 应付 供应商合并供应商 第二步：输入需要合并的原供应商和目标供应商名称，并选择合并方式 第三步：点击“合并”提交合并请求 合并结束…   点击“合并”系统运行合并请求 此处勾选则将原供应商地点复制到目标供应商下。 此处为系统默认值，入建立员工供应商则需手工更改科目 点击此处将显示弹性域