可行性研究报告编制技巧从投资构成与资金来源的动平衡说起.docVIP

从投资构成与资金来源的动平衡说起 (一) 投资构成与资金来源的静态平衡 ? 以下表格是软件《项目可行性分析系统》建设期为2年的目标方案. 投资构成、资金投入与来源计划表 预备费率 10% 合??????? 计 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 投向税率 0% 合计 外汇 ? 本 币 外 汇 本 币 外 汇 本 币 外 汇 本 币 外 汇 本 币 项 目 序 号 名 称 万 元 万美元 万 元 万美元 万 元 万美元 万 元 万美元 万 元 万美元 万元 1 投资总额 2026.34 68.00 1464.66 52.00 587.06 16.00 588.97 ? 209.35 ? 39.64 1.1 固定资产投资 846.06 30.00 598.26 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.1.1 设备投资 414.61 15.00 290.71 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.1.1.1购买进口设备 113.14 10.00 30.54 ? ? 10.00 30.54 ? ? ? ? 1.1.1.2 作价出资设备 91.47 5.00 50.17 ? ? 5.00 50.17 ? ? ? ? 1.1.1.3 购买国产设备 210.00 ? 210.00 ? ? ? 210.00 ? ? ? ? 1.1.2 房产设施投资 431.45 15.00 307.55 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.1.2.1 生产车间库房 233.58 15.00 109.68 15.00 84.84 ? 24.84 ? ? ? ? 1.1.2.2 办公福利用房 94.36 ? 94.36 ? 62.18 ? 32.18 ? ? ? ? 1.1.2.3 公用工程设施 103.51 ? 103.51 ? 76.75 ? 26.75 ? ? ? ? 1.2 无形与递延资产 625.59 38.00 311.71 ? ? ? ? ? ? ? ? 1.2.1 土地使用权 162.12 12.00 63.00 12.00 63.00 ? ? ? ? ? ? 1.2.2基础设施配套费 148.00 ? 148.00 ? 148.00 ? ? ? ? ? ? 1.2.3 专利权.商标权 215.20 20.00 50.00 20.00 50.00 ? ? ? ? ? ? 1.2.4 租入资产改良 11.00 ? 11.00 ? ? ? 11.00 ? ? ? ? 1.2.5 开办费 89.27 6.00 39.71 5.00 28.71 1.00 11.00 ? ? ? ? 1.3 预备费 147.16 ? 147.16 ? 73.58 ? 73.58 ? ? ? ? 1.4 投资方向调节税 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.5 建设期利息 11.17 ? 11.17 ? ? ? ? ? 11.17 ? ? 1.6 流动资金 396.36 ? 396.36 ? ? ? 118.91 ? 198.18 ? 39.64 2 资金来源 2026.34 68.69 1458.97 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1自有流动资金出资 118.91 5.76 71.34 ? ? 5.76 71.34 ? ? ? ? 2.2其它资金资产出资 1299.53 62.93 779.72 52.00 587.06 10.93 192.65 ? ? ? ? 2.3 建设借款 319.28 ? 319.28 ? ? ? 319.28 ? ? ? ? 2.4 流动资金借款 277.45 ? 277.45 ? ? ? ? ? 198.18 ? 39.64 2.5 建设附加借款 11.17 ? 11.17 ? ? ? ? ? 11.17 ? ? ?（1）本表的直接输入量：1.1.1.1 购买进口