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B 兴宁市永业基础设施建设投资有限公司 公司债券年度报告 （2017 年） 二〇一八年四月 兴宁市永业基础设施建设投资有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 兴宁市永业基础设施建设投资有限公司公司债券年度报告（2017 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值 判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示 ”等有关章节内容。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与《2017 年兴宁市永业基础设施建 设投资有限公司公司债券募集说明书》中“第十四条 风险揭示”章节没有重大变化。 3 兴宁市永业基础设施建设投资有限公司公司债券年度报告（2017 年） 目录 重要提示2 重大风险提示 3 释义 6 第一节 公司及相关中介机构简介7 一、 公司基本信息7 二、 信息披露事务负责人 7 三、 信息披露网址及置备地 7 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 8 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 8 六、 中介机构情况8 七、 中介机构变更情况 8 第二节 公司债券事项 9 一、 债券基本信息9 二、 募集资金使用情况 9 三、 跟踪资信评级情况 10 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况 10 五、 偿债计划 11 六、 专项偿债账户设置情况 11 七、 持有人会议召开情况 11 八、 受托管理人履职情况 12 第三节 业务和公司治理情况 12 一、 公司业务情况12 二、 公司治理、内部控制情况 17 三、 公司独立性情况17 四、 业务经营情况分析 17 五、 投资状况 17 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约18 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况18 第四节 财务情况19 一、 审计情况 19 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正19 （一）会计政策变更19 （二）会计估计变更19 （三）前期重大差错更正19 （四）其他调整事项20 （五）对期初所有者权益的累积影响20 三、 主要会计数据和财务指标 20 四、 资产情况21 五、 负债情况 23 六、 利润及其他损益来源情况 24 七、 对外担保情况25 第五节 重大事项25 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 25 二、 关于破产相关事项 25 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 25 四、 关于暂停/终止上市的风险提示 26 五、 其他重大事项的信