专业版操作流程2010.docVIP

专业版操作流程 生产采购流程 普通客户（不需要管理客户库存和销售）发货退货流程 加盟客户（需要管理门店库存和销售）发货退货流程 还有一种特殊情况：如果总部发货给到门店是10件，由于物流丢失4件，加盟门店只收到6件，这时4件的损失由总部和加盟门店共同承担，均摊。其处理方法如下： 门店出货10件还是照出，门店也照收10件（系统自动产生）。 由于总部与门店共同均摊承担损失，这时，必须要做门店的2件作为退货，用来冲减应收款，如果金额不均衡，那么只有通过修改价格来时退货金额达到均衡。 由于总部实际上没有收到2件货品，这2件货品计损失，所以，总部还必须做2件的库存调整单座位损益。其损失按照成本价进行核算。 加盟门店也损失了2件，如果是管理到这个加盟门店的进出存，那么还必须给加盟门店做另外2件的库存调整作为损益。 门店调拨流程 盘点、仓库结存流程 门店零售流程 仓库调拨流程 成本结存流程 现金银行操作流程 产品方向:始终坚持走精品路线;做真正适合企业的软件; 品牌价值:来自于帮助客户成功。 财务管理—〉应付管理—〉付款单 新增《付款单》保存，审核。 如果有特殊说明，在备注中加注说明。 审核之后，系统自动冲减应付款，可以再次“应付对账” 注意：如果需要管理到现金银行时，就需要选择对应的支出款项的帐户。 一定要选择付给哪个“供应商” 采购入库 采购退货 财务管理—〉应付管理—〉应付款帐簿 在《应付款帐簿》中统计出来的是某个时间段内的所有供应商或者某些供应商对账总表。 如果需要查看某个供应商的对账明细，则用鼠标对准某个供应商双击就可以看到明细。 审核：冲减应付款 进货管理—〉《采购入库单》，新增 需要选择入到哪个仓库，同时需要选择来源“供应商” 对于已经保存的单据，需要修改时点“修改”按钮，再保存。确认无误之后，审核。 这里需要注意的是，如果入库能够跟踪到某个对应的采购单，在“采购单号”处选择对应的采购单，可以把对应的采购单的数据调出来。如果入库数据与采购单数据有差异，可以通过手工直接修改，当下次对应的采购单再次来货时，选择对应采购单，系统会自动减掉已经入库的数量。采用扫描入库时，只需要选择单号，不需要调出数据，这样，在扫描过程中，系统自动判断差异。 审核：增加库存，增加应付款 仓储管理—〉采购管理—〉《采购退货单》， 选择退给哪个“供应商”，从哪个“仓库”退出去的，保存，审核 再次对账，根据“采购流程中的第二步和第三步”，财务采用《应付款账簿》进行对账，查看冲账情况。 审核：冲减应付款，同时减少库存 审核：减少仓库库存，增加应收款 销售业务—〉《出货单》，新增。 选择从哪个“仓库”出货，出给哪个客户。 录入商品款号，在对应的商品颜色、尺码的位置录入数量，再输入价格（如果是按照某个特定的折扣或者是已经定义好的批发价进行发货时，系统会自动取已经设置好的价格，同时用户也可以自行修改） 修改，保存，审核 如果是直接收款，审核之后，可以直接F5弹出收款界面，确定好金额之后，回车，确定无误之后再回车就收款。 如果是通过结算的方法，就需要和客户对账，去收款。 收款 财务管理—〉应收管理—〉应收款帐簿 在《应收款帐簿》中统计出来的是某个时间段内的所有客户或者某些客户对账总表。 如果需要查看某个客户的对账明细，则用鼠标对准某个客户双击就可以看到明细。 系统自动产生：增加总部库存 审核：冲减应收款 出货 应收款对账 财务管理—〉应收管理—〉收款单 新增《收款单》保存，审核。 如果有特殊说明，在备注中加注说明。 审核之后，系统自动冲减应收款，可以再次“应收对账” 注意：如果需要管理到现金银行时，就需要选择对应的收入款项的帐户。 一定要选择收哪个“客户”款。 审核：增加库存，冲减应收款 销售业务—〉《收退货单》，选择退到哪个“仓库”。 选择时哪个“客户”退回来的，退到哪个“仓库”，保存，审核。 再次对账，返回第二步和第三步财务在《应收款账簿》中根据收到的退货与客户对账，监督是否已有冲账 客户退货 销售业务—〉《收货单》。 注意：如果修改了对应的《门店退货单》，必需要把已经收到的总部《收退货单》反审核删除；《门店退货单》重新审核时才会产生新的总部收退货单，这样才能保证一致。 再次对账，返回第二步和第三步财务在《应收款账簿》中根据收到的退货与客户对账，监督是否已有冲账 有一种情况：客户退货，但是需要把现金返回客户，那么在收款单中做负数 系统自动产生：增加门店库存 门店管理—〉门店业务—〉《门店收货单》。 注意：如果修改了对应的总部出货单，必需要把已经收到的门店收货单反审核删除；总部出货单重新审核时才会产生新的收货单，这样才能保证一致。 门店收货单 审核：冲减应收款 财务管理—〉应收管理—〉收款单 新增《收款单》保存，审核。 如果有特殊说明，在备注中加注