会计电算化 第三章 总账系统.ppt

工资管理 工资管理 【知识要点】 设置自定义转账凭证时应注意： 1. 转账序号是指自定义转账凭证的代号，转账序号不是凭证号，转账序号可以任意定义，但只能输入数字、字母，不能重号。 2.转账凭证号在执行自动转账时由系统生成，一张转账凭证对应一个转账序号。 3. 转账科目可以为非末级科目，部门可为空，表示所有部门。 4. “JG（）”函数定义时，如果科目缺省，取对方所有科目的金额之和。 5.如果公式的表达式明确，可直接输入公式。 6. 输入公式时，如果公式的表达式不太明确，可采用向导方式输入金额公式。 7.在函数公式中，选择期初、期末时，方向一般为空，避免由于出现反向余额时发生取数错误。 8. 可以直接在“金额公式”栏中输入公式、运算符号及常数。 会计主管期末业务处理 会计主管日常业务处理 工资管理 工资管理 【做中学】 任务2：设置期间损益结转转账凭证 设置将“期间损益”结转至“4103 本年利润”的结转 期间损益的转账凭证。 会计主管期末业务处理 会计主管日常业务处理 工资管理 工资管理 【知识要点】 设置期间损益结转转账凭证时应注意： 1. 如果损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同。 2.本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目