东方园林持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告.pdfVIP

北京东方园林股份有限公司 持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告 （2010年度） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工 作指引》等规定，作为北京东方园林股份有限公司（以下简称 “东方园林”或 “公司”） 首次公开发行股票持续督导的保荐机构，中信建投证券有限责任公司 （以下简称“中信 建投证券”、 “本保荐机构”）对东方园林2010年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会“证监许可[2009]1147号”文核准，东方园林向首次公开发行人民币 普通股1,450万股，募集资金总额84,970.00万元，扣除各项发行费用4,866.15万元后，实 际募集资金净额为80,103.85万元。募集资金于2009年11月23 日全部到位，并经天健正信 会计师事务所有限公司天健正信验字（2009 ）第1-037号《验资报告》验证确认。 二、募集资金的存放及专户余额情况 为规范募集资金的管理和使用，根据相关规定的要求，经东方园林第三届董事会第 十六次会议批准，公司于2009年12月18 日分别在中国光大银行股份有限公司北京苏州街 支行、杭州银行股份有限公司北京安贞支行开立了募集资金专户，并与募集资金专户存 储银行及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 为便于募集资金的管理和使用，合理规划募集资金，东方园林于2010年11月15 日在 中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行新开立了募集资金专户，并与募集资金专户 存储银行及本保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，进一步明确募集资金专户与 募集资金投资项目的对应关系，具体如下： （一）在杭州银行股份有限公司北京安贞支行开设的募集资金专户账号为 1101013358100000490，该专户对应的实施主体为超募资金。 （二）在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行开设的账号为 35330188000005323的募集资金专户，该专户对应的募集资金投资项目为设立分公司项 目。 （三）在中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行新开设的账号为 35330188000031990，该专户对应的募集资金投资项目为绿化苗木基地建设项目。 （四）公司募集资金可以定期存单进行存储，到期后及时转入规定的募集资金专户 进行管理或以存单方式续存。 截至2010年12月31 日，公司募集资金专户余额为214,542,448.47元，各银行专户的存 储余额情况为： 募集资金存放银行 银行账号 2010 年12 月31 日余额 （元） 备注 杭州银行北京安贞支行 1101013358100000490 4,626,227.63 光大银行北京苏州街支行 35330188000005323 5,936,339.63 光大银行北京苏州街支行 35330188000031990 3,979,881.21 光大银行北京苏州街支行 3533-01-81-0000160-79 200,000,000.00 定期存单 合计 - 214,542,448.47 三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元 本 年 度 投 入 募 募集资金总额 80,103.85 58,737.32