福建非税收入收缴管理信息系统.doc

目 录 一、 综述 1 1.1 软件综合概述 1 1.2 软件系统业务流程 1 1.2.1 软件业务流程概述 1 1.2.2 直接缴库模式 1 1.2.3 汇总缴库模式 3 二、 系统使用概述 4 2.1 系统要求 4 2.2 系统安装与卸载 4 2.2.1 软件的安装 4 2.2.2 软件的卸载 5 2.3 智能加密卡的使用 6 2.3.1 智能加密卡的作用 6 2.3.2 智能加密卡的安装 6 三、 软件功能设置及操作 6 3.1 系统界面描述 6 3.1.1 系统登录界面 6 3.1.2 系统操作界面 7 3.2 系统功能介绍 8 3.2.1 初始设置 8 3.2.2 日常业务 16 3.2.3 报表管理 33 3.2.4 系统维护 38 四、 常见问题及处理方法 46 4.1 开票系统常见问题 46 4.1.1 问题一 46 4.1.2 问题二 47 4.1.3 问题三 47 4.1.4 问题四 48 4.1.5 问题五 48 4.1.6 问题六 49 4.2 资金解缴常见问题 51 4.2.1 问题一 51 4.2.2 问题二 52 4.2.3 问题三 52 4.2.4 问题四 52 4.2.5 问题五 53 综述 软件综合概述 政府非税收入是各级政府财政收入的重要组成部分，加强财政票据监管是规范政府非税收入管理的一项重要内容。实行票据电子化管理，不仅能够解决财政票据在发放管理、使用核销中存在的一些问题，而且更为重要的是，依托高科技手段，创新政府非税收入收缴机制，实现源头控制，有效地监督各项政府非税收入及时、足额上缴国库或财政专户；同时，也有利于防范收费单位及人员开具虚假票据、私设“小金库”、贪污公款等违法乱纪行为，从财政收支的源头上预防和治理乱收滥支等腐败现象。 票据电子化改革管理系统——开票端（以下简称“开票系统”）就是利用电子开票，对财政票据进行有效的监督与管理，规范用票单位对票据的使用而开发的一套系统。它包括开票应用程序和智能加密卡（以下简称“开票卡”）两部分，具有票据的管理、票据的打印、资金解缴、票据的上报核销和票据资料查询、收费情况分析等功能。 软件系统业务流程 软件业务流程概述 软件中的业务流程主要分成两种模式： 一种是直接缴款模式，即由缴款人持执收单位打印的“福建省非税收入缴款通知书”（以下简称“缴款通知书”），到代收银行缴款后，由执收单位凭银行收款确认回执联向缴款人打印财政票据。 另一种是集中汇缴模式，即由执收单位直接收取款项并开具发票给缴款人，然后在规定的时间内开具“缴款通知书”到银行缴款，把款项统一缴入国库或财政专户。 直接缴库模式 业务流程如下图所示： 　 步骤1、2主要由财政票据管理部门或上级主管部门执行，执收单位需要到相应部门办理，步骤3、4、5、6主要由执收单位及银行部门执行。执收单位在办理完成步骤1、2及相关配套硬件设备到位后，可联系博思软件开发有限公司的实施人员到现场进行系统安装调试与培训。系统安装完成后即可使用“开票系统”办理执收业务。操作程序如下： 执收单位通过“开票系统”向缴款人打印“缴款通知书”。（如果开出的缴款书在30天内没有到银行办理缴款业务，银行则视该缴款书无效，执收单位应该在软件中将该缴款书作废）。 缴款人以现金缴款的，持“缴款通知书”就近到财政部门核准的银行代收网点缴款；以转账缴款的，缴款人持执收单位开具的“缴款通知书”到本单位出款账户开户银行办理转账缴款。 代收银行收取现金或划款转账，按规定缴入国库或财政专户，并在“缴款通知书”第一联加盖资金收讫章并打印缴款确认码后退缴款人，由缴款人交回执收单位。 执收单位将银行退回的“缴款通知书”上的缴款确认码录入“开票系统”进行缴款确认，经自动识别无误后，打印财政票据给缴款人。“缴款通知书”第一联由执收单位收存。 执收单位在规定时限（票据核销期限由财政票据管理部门设置并储存在智能加密卡中）内执行上报核销操作，通过“开票系统”将数据上报至智能加密卡中，携卡至上级票据管理部门进行票据核销，核销完成后可继续开票。 汇总缴库模式 业务流程如下图所示： 步骤1、2与直接缴库模式相同，步骤3、4、5、6主要由执收单位及银行部门执行。操作程序如下： 缴款人以现金缴款的，由执收单位代收。执收单位收款后，通过“开票系统”打印财政票据给缴款人。 缴款人以转账缴款的，执收单位凭银行确认的缴入本单位账户的转账单，通过开票系统打印财政票据给缴款人。 执收单位收款金额达到规定的额度或时限时（缴款额度和期限由财政票据管理部门设置并储存在智能加密卡中），及时通过“开票系统”打印“缴款通知书”，将收取的政府非税收入，从单位账户中按规定全额缴入国库或财政专户。 代收银行在执收单位提交的“缴款通知书”第一联加盖资金收讫章并打印缴款确认码，退还执收单位进行