经营部2015年第一季工作情况及下一季度工作计划.doc

经营部2015年第一季工作情况及下一季度工作计划5-4- (2) 经营部2015年第一季工作情况及下一季度工作计划 一、采购部一季度任务完成情况： 1、采购量：2015年全年采购任务20万吨，月度采购任务量16666吨。 合同指标：硫0.7；热卡6200；各月份完成情况如下： 1月份采购陕煤12813.34吨，完成月度任务量的76.88%； 化验指标：1月份化验硫0.58；热卡6426； 2月份采购陕煤24159.32吨，完成月度任务的144.96%； 化验硫0.51；热卡6368； 3月份采购陕煤15266.44吨，完成月度任务的91.59%； 化验硫0.64；热卡6380； 一季度采购陕煤为52239.1吨；一季度陕煤采购化验质量全部合格。 一季度采购中煤7333.66吨，合同指标：硫1.2；热卡3600；化验指标：硫0.92；热卡4374；一季度采购曙光中煤质量全部合格。合计：一季度采购量完成59572.76吨，完成全年采购任务的29.78%，完成季度任务的119.14%。 资金占用：一季度采购陕煤支付煤款1255万元，支付陕煤运费635万元，合计一季度采购陕煤资金占用1890万元。一季度采购曙光中煤支付煤款65万元，支付运费款15万元，合计中煤资金占用80万元；合计一季度占用资金1970万元。 2、贸易量（鑫源至恒祥焦化）:鑫源至长治恒祥焦化厂已开票9781.26 吨，未开票2667.3吨；合计共发运12448.56吨，共付款6807050元。 恒祥付我方现汇，我方付鑫鑫承兑；第一单5161.98吨：每吨精煤570元；承兑按现在中信银行承兑贴息年息4.4点计算，每吨贴息25.08元+鑫源给我方让利2元=27.08元*5161.98吨=139786.4元（含税利润）÷1.17=119475.57元。 第二单4619.28吨：每吨精煤540元，承兑按年贴息4.4计算，每吨贴息23.76元+鑫源给我方让利2元=25.76*4619.28吨=118992.65元（含税利润）÷1.17=101703.12元。 第三单：每吨精煤520元，承兑按年贴息4.4计算，每吨贴息22.88元+鑫源给我方让利2元=24.88*2667.3吨=66362.42（含税利润)÷1.17=56720.02元。 目前我方共支付鑫源6807505元，合计三单精煤销售产生利润277898.71元（不含税） 2、结算情况：一季度调运煤种均已结算完毕。 3、采购费用：集团公司制定的采购费用为：1.742元/吨。第一季度采购部交通费及差旅费44130.7元；工资63257.78元；合计107388.48元，一季度采购及贸易量合计为68185.19吨，吨煤费用1.55元，比集团公司年初制定的降低0.192元。 4、采购原煤价格波动情况：金鸡滩矿（采购量在1万吨以上）煤价: 1月份煤价：现汇价250元/吨；承兑价255元/吨； 2月份煤价：现汇价235元/吨；承兑价240元/吨。 3月份煤价与2月份煤价一样。 陕煤煤价在一季度期间现汇价格和承兑价均下浮吨煤15元。 5、陕煤运费波动情况： 运费不含税价格明细： 1月1日-8日 运费113元/吨； 1月9日—11日 运费：108元/吨； 1月12日—30日运费：105元/吨； 1月31日—2月2日 运费：110元/吨； 2月3日—2月28日 运费：115元/吨； 3月1日—3月4日 运费：108元/吨； 3月5日—3月19日 运费：105元/吨： 陕煤运费在一季度期间下浮8元/吨;煤价与运费在1季度期间合计下浮23元/吨。 二、销售部一季度任务完成情况： 1、销售目标完成情况； (1)销售方面：年计划销售100万吨，每季度应完成250000吨，一季度实际完成226272.62吨(铁路发运223440吨，公路发运2832.62吨，公路销售块煤416.96吨；其中销售小块煤79.58吨；销售金额：19099.2元。销售大块煤249.38吨；销售金额85097.4元，内部使用块煤88吨；合计销售金额为104196.6元。销售煤种：陕煤45929.5、曙光中煤4859.24，河东矿6180.18吨，煤泥13678.78，电精煤47655.63，原煤101479.68,），完成季度销售任务的90.5%。未完成原因：1）往年2月份各电厂提库存，今年以来电厂发电量少，库存 基本爆满，各家签订的合同，未执行完便要求停发。2）降低陕煤掺配量，主要以自产煤销售，3)受电精煤