财务清账报告.doc

财务清账报告、 篇一：清 账 函 清 账 函 苏州泰华商城有限公司财务部:(转 载于:wWW.cSsYq.cOM 书业网:财务清账报告、) 我司在泰华 西 楼 6 楼经营的 春天河谷婴童专柜 ,已于 2014 年 9 月 5 日撤柜.经核实,尚有2014年 民币 肆万玖仟壹佰肆拾陆元柒角柒分（小写：49146.77元）除此笔货款外，以往货款均已结清。待此款全部到我司账户后，我司确认与泰华的款项全部结清，无账务往来。现承诺即日起由泰华专柜售出的提货单全部提清，若因本柜在泰华营业期间售出的商品、未提货的提货单引发一切关于质量、退货和投诉以及欠款等问题均由我司解决并承担全部责任，所涉及的一切费用也均由我司承担。 2014年9月16日 篇二：财务清帐 SAP月末清帐处理 手工清帐相关Tcode: (1).F-03:手工清G/L account未清项 (2).F-44:手工清Vendor未清项 (3).F-32:手工清Customer未清项 (4).F-04:G/L account的带清帐的过帐 (5).F-51:Vendor的带清帐的过帐 (6).F-30:Customer的带清帐的过帐 F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已(真想不通设计这么多重复的Tcode干啥),这个可以使用OBU1设置. 这样的情况在SAP非常常见,经常是一堆Tcode功能完全一样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已. *要找前台路径请使用Tcode:Search_SAP_Menu 自动清帐相关Tcode: (1)F.13:不带清帐货币的自动清帐 (2)F13E:带清帐货币的自动清帐 什么样的科目需要使用未清项管理? 无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时(FS00)的Control Data Tab页必须选上未清项管理,这些科目必须是BS科目, 通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目|现金折扣清帐科目|GR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括PO中的Condition应用了account Key并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费,保险费,报关费和其它相关科目,设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本. 更详细请看接下来的实例运输费用清帐.不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目|所有的损益科目 注:Vendor,Customer的统驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中, 统驭科目本身不能打上未清项管理标志. 如使用手工清帐,注意会计科目主数据create/bank/interest的自动过帐标致不能选上. 看一个未清项的图,你可使用Tcode(FS10N/FK10N/FD10N)查看余额再双击看明细,实际上是调用行项目查看Tcode(FBL3N/FBL1N/FBL5N),当然可使用后者直接查看. 如图1,展示的是FBL3N查看Vendor Open item的一个结果画面. 图1-[1]-[2]:两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和Due Date状态(FBL3N时GR/IR 只有未清项标志,GR/IR科目本身无所谓的到期概念),Due Date是表示该应收应 付是否已经到期,根据凭证产生时的基限日期(baseline date)和OME2定义的付款 条件的日期计算而来. 图1-[4]:你必须在Layout选上Cleared/open items symbol和Net due date symbol,此屏幕的头部 才会出现图1-[1]-[2]的两个标志,你还可选择Net due date和Arrears after net due date(过期多少天)对行项目分析,更详细的帐龄分析请参考本书的帐龄分析配置部分. 对vendor,customer的行项目,前面已经说过,其统驭科目科目不能选清帐标志,实际上行项目 清帐隐含是必须的,在实际收付款时会根据一定规则清帐,请参考接下来的部分和剩余收付款 . 通常企业用户也直接使用F-32/F-44清帐,假设选择的Debit/Credit金额相同,则会产生一只有凭证头的清帐凭证(数据库中只有BKPF数据而BSEG没有行项目). 图2显示的一个F-44清Vendor未清项的一个实例,选择Document Number 5100000052和5100000051的未清项对清,金额是8.33HKD,因为清帐的Dr/Cr金额完全相同,于是产生了只有凭证头的清帐凭证0100000228. 注意的是剩余付款产生的新未清项的Baseline date,这与帐龄分析和催款流程密切相关,一般是默认从原来的行项中Copy过来.,如有必要可以在部分付款时