公司上半年对标挖潜工作报告.docVIP

公司2011年上半年对标挖潜工作报告 （重点摘录） 第一部分：上半年主要财务指标完成情况 一、利税完成情况 上半年公司实现利润12.21亿元（包含对钢厂价格优惠），比集团公司下达的利润目标11.50亿元增利0.71亿元；比上年水平增利4.00亿元，增长幅度为48.74%。上半年实现各种税金8.96亿元。上半年实现利税总额17.28亿元。 二、主要资产、资金指标完成情况 1、总资产 截止到2011年6月底，公司总资产达到189.60亿元，其中：固定资产24.12亿元，在建工程40.47亿元，无形资产46.08亿元。6月底总资产比上年底的164.41亿元，增长25.19亿元，增长幅度为15.32%。比2008年矿业公司成立之初的39.14亿元，增长150.46亿元，增长幅度为384.41%。 2、所有者权益 截止到2011年6月底，公司所有者权益达到81.52亿元，比2010年底的71.84亿元，增长9.68亿元，增长幅度为13.47%。比2008年矿业公司成立之初的26.51亿元，增长55.01亿元，增长幅度为207.51%。 上半年继续保持了国有资产的大幅度增值。 3、存货周转率 2011年上半年存货周转率完3.52次，比集团下达的目标3.50次提高0.02次，比上年的2.93次，提高了0.59次。各月存货占用额全部控制在集团公司下达指标9.26亿元以内。 4、成本费用占营业收入的比重 2011年上半年成本费用占营业收入的比重完成64.11%，比上年的72.06%，降低了7.95个百分点，比集团公司下达指标66.88%，降低了2.77个百分点。 第二部分：下半年财务工作安排 一、以对标为抓手，推动各项重点工作，努力为公司增创效益。 通过对标可以发现问题、查找差距，通过对标可以提出改进措施，通过对标可以对下步工作确定科学合理的目标。各矿山对标工作要形成长效机制，通过纵向对标分析自身指标进步或退步的原因；通过横向对标寻找自身与公司下达的目标及先进单位的差距，提出专业化的、技术上可行的改进措施。公司相关部室要做好对标汇总、分析，通过对标发现的问题要及时督导解决。全公司上下要齐心协力，以对标为抓手，推动各项重点工作，努力为公司增创效益。 1、要始终把提高产量放在首位。上半年宁城宏大矿业、黑山铁矿等单位实现了超产，庙沟新建小选厂实现了投产、龙烟850选厂实现了昼夜连续运转，同时也应看到部分矿山增产措施落实不够理想。各矿山不仅要从增产创效，而且更应该从为公司积累自有资金，促进公司发展角度，千方百计实现铁精粉产量指标再创新高。 2、要重点抓好技术更新、节能降耗等各项措施，各矿山一定要紧盯差距，研究对策，一定要走出去主动向先进企业学习。重点解决采矿炸药、柴油消耗、选矿钢球消耗、选矿电耗、管理费用等方面与行业平均水平的差距，按照精细化管理的要求，努力开展降本增效工作。 3、积极落实外购原料资源、充分发挥选矿富余生产能力。今年上半年，由于市场波动等原因，通过补充外购资源发挥双塔山、棒磨山、龙烟850选厂、石人沟等选矿闲置生产能力的措施仍没有得到有效落实。下半年我们应继续研究国内、国外两个市场，积极寻求合作伙伴，适时增加外矿和地方原料资源，充分发挥选矿富余生产能力，为公司增创效益。 4、开展新项目达成达效攻关。研山铁矿、石人沟铁矿、涞源独山城铁矿要尽快完成工程收尾工作，理顺生产工艺流程，优化各项工艺技术参数，尽快实现达产达效。从7月份开始对研山铁矿、涞源独山城铁矿按照正式投产开展成本核算，公司有关部门要积极配合，对新投产单位进行规范管理和考核。 5、抓好辅助产业创效工作。按照公司实施的“双一体两翼一补充”发展战略，在矿山主业的带动下，公司的辅助产业也在快速发展。除丰镇硅锰合金厂外，迁安卓越铸造公司、化工分公司、矿建公司、设计院、司曹铁路公司等单位主要是服务于公司主业。这些单位要为公司提供稳定、优质的产品和服务，要坚持开展成本对标管理，要兼顾公司整体经济效益。 6、降低管理费用。 下半年我们要针对管理费用开展对标活动，各单位要制定降低管理费用的具体措施，确保下半年公司平均管理费用水平低于行业平均水平。 二、加强资金管理工作 从2010年10月20日到目前，中央银行连续5次上调人民币存贷款利率，一年期贷款利率从5.31%上调到6.56%。 从2011年1月20日起，中央银行每月上调一次人民币存款准备金率，存款准备金率从18.50%上调到21.50%。存款准备金率每上调0.5个百分点，将冻结3700亿元贷款。 6月份，全国居民消费价格总水平同比上涨6.4%。全国工业品出厂价格同比上涨7.1%。较高的通胀压力下，宏观调控的首要目标仍然是控制通胀，因此货币紧缩政策暂时不会放松，为了抑制通货膨胀，下半年还有加息和上调存款准备金率的可能。7月上旬河北省金融机构平