江苏天目湖旅游股份有限公司关于对外投资暨募投项目变更的.PDF

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2018-009 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于对外投资暨募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 原项目名称：天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目、天目湖 御水温泉二期项目 新项目名称：天目湖御水温泉二期项目 投资总金额：2.4 亿 变更募集资金投向的金额：1.8 亿 一、变更募集资金投资项目的概述 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监 督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1655 号）文核准，向社会公开发行人 民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为人民币19.68 元/股。 募集资金总额为人民币39,360 万元，扣除发行费用人民币3,409.71 万元后的募集资金净额为人民币 35,950.29 万元，用于“天目湖文化 演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷 款”。 上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的“苏公W[2017]B140 号”《验资报告》予以验证。公司募 集资金进行专户存储。 截止至2017 年12 月31 日为止，募集资金情况如下： 项目名称 拟投资总额 募集资金 累计投入 累计投入 （万元） （万元） 完成比例 天目湖文化演艺及旅 47,111.76 18,067.32 0 0 游配套建设综合项目 天目湖御水温泉二期 6,631.07 2,543.01 0 0 项目 归还银行贷款 40,000.00 15,339.96 15,339.96 100% 合计 93,742.83 35,950.29 15,339.96 公司在南山竹海和御水温泉自开发以来飞速发展、客流量日益增 加，而现有配套设施无法完全满足游客的需要的经营情况，拟扩大天 目湖御水温泉二期项目规模，原计划投资总额6,631.07 万元现计划 追加至24,000.80 万元。除原计划投入该项目的募集资金2,543.01 万元外，公司拟将原计划投入天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项 目的剩余募集资金本金18,067.32 万元及其利息、现金管理带来的收 益全部用于天目湖御水温泉二期项目。 二、变更募集资金投资项目的具体原因 一方面 ，基于公司在南山竹海和御水温泉自开发以来飞速发展、 客流量日益增加 ，而现有配套设施无法完全满足游客的需要的经营情 况 ，同时，为了满足不同年龄层次和消费层次的消费需求 ，完善度假 产品体系 ，针对目标市场和客群需求 ，打造长三角高端生态度假项目 及国内山域温泉度假标杆型产品。随着御水温泉二期项目的实际勘测 评估与洽谈进度的不断深入 ，公司及时调整了整体项目的工作思路 ， 并聘请专业机构完成可行性研究报告。 另一方面，鉴于文化演艺项目目前面临着产业政策变化，旅游市 场中多个品牌文化演艺项目因实际运营情况导致关停的严峻形势 ，激 励的竞争环境下存在诸多不确定因素等 ，综合考虑机构与投资者给予 的建议，结合公司至今尚未形成相对成熟的项目实施与运营方案等实 际情况 ，贸然启动该项目后将有不能达到预期目标的重大风险，从而 对公司的经营业绩产生不利影响。因此 ，公司拟计划暂缓实施天目湖 文化演艺及旅游配套建设综合项目，并将该项目的募集资金本金及其 利息全部投入至目前已启动的温泉二期项目。 三、调整后项目的具体内容 （一）总投入 天目湖御水温泉二期项目总投资 24,000.8 万元。其中：工程费 用 15,301.18 万