国投信托有限公司2012年年报告摘要-国投泰康信托.DOC

国投信托有限公司 2012年度报告摘要 2013年4月 目 录 1、重要提示 1 2、公司概况 2 2.1公司简介 2 2.2 组织结构 3 3、公司治理 3 3.1股东 3 3.2董事 4 3.3监事 5 3.4高级管理人员 6 3.5公司员工 6 4、经营管理 6 4.1经营目标、方针、战略规划 6 4.2所经营业务的主要内容 7 4.3影响公司业务发展的主要因素 7 4.4内部控制 8 4.5风险管理 12 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表 16 5.1自营资产 16 5.2信托资产 30 6、会计报表附注 31 6.1简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化 31 6.2或有事项说明 31 6.3重要资产转让及其出售的说明 32 6.4会计报表中重要项目的明细资料 32 6.5关联方关系及其交易的披露 37 6.6会计制度的披露 39 7、财务情况说明书 40 7.1利润实现和分配情况 40 7.2主要财务指标 40 7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项 40 8、特别事项揭示 40 8.1前五名股东报告期内变动情况及原因 40 8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因 41 8.3公司的重大未决诉讼事项 41 8.4对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项作出说明 41 8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况 41 8.6银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况 42 8.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面 42 8.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息 42 9、公司监事会意见 42  1、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，客户及相关利益人欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 本报告经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。本公司独立董事曹三明先生、阎维杰先生,认为本报告内容是真实、准确、完整的。 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人董事长钱蒙先生、副总经理傅强先生（代行总经理职责）、主管会计工作负责人王彬女士及会计部门负责人计划财务部经理李涛先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1公司简介 ⑴ 公司法定中文名称：国投信托有限公司 ⑵ 公司法定英文名称： SDIC TRUST CO., LTD ⑶ 法定代表人：钱蒙 ⑷ 公司注册地址： 北京市西城区西直门南小街147号7层、8层 邮政编码：100034 ⑸ 国际互联网网址： ⑹ 电子信箱：sdictrust@ ⑺ 信息披露事务负责人：王彬 联系电话：010传真：010电子信箱：sdictrust@ ⑻ 报告期内公司信息披露报纸名称：上海证券报 ⑼ 公司年度报告备置地点： 北京市西城区西直门南小街147号7层 ⑽ 公司聘请的会计师事务所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区北三环中路29号院茅台大厦28层 ⑾ 公司聘请的常年律师事务所： 北京市共和律师事务所 地址：北京市朝阳区麦子店街37号盛福大厦19层/20层 北京市天达律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦2座19层 2.2 组织结构 图2.2 3、公司治理 3.1股东 表3.1 股东名称 出资比例 法人代表 注册资本 注册地址 主要经营业务及主要财务情况 国投资本控股有限公司 95.45% 钱蒙 人民币25亿元 北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦A座 从事对外投资、资产管理、接受委托对企业进行管理、投资策划及咨询服务。 截至2012年底，公司合并资产总额75亿元；2012年实现合并经营收入8.8亿元，合并利润总额6.7亿元。 国投高科技投资有限公司 4.55% 郝建 人民币6.4亿元 北京市西城区阜成门北大街6-6号国际投资大厦 从事高科技项目产业化阶段投资业务，主要涉及电子、医药、汽车零部件、新材料等行业。 截至2012年底，公司合并资产总额74亿元；2012年实现合并经营收入34.5亿元，合并利润总额11.1亿元。 注：国投资本控股有限公司、国投高科技投资有限公司均为国家开发投资公司全资子公司。 3.2董事 表3.2-1（董事长、副董事长、董事） 姓名 职务 性别 年龄 选任日期 所推举的股东名称 该股东持股比例（％） 简要履历 钱蒙 董事长 男 52岁 2011.4 国投资本控股有限公司