MM-102 中国航油ERP用户手册-供应商主数据维护流程.docVIP

中国航油ERP系统用户手册—物料主数据维护流程 目录 1.维护供应商主数据 1 1.1 功能说明 1 1.2 业务流程图 1 1.3 操作步骤 2 1.3.1 创建供应商主数据 2 1.3.2 显示供应商主数据 9 1.3.3 更改供应商主数据 12 1.3.4 将供应商主数据打上删除标识 15 1.4文档信息 18 　 1.维护供应商主数据 　　1.1 功能说明 供应商是为企业提供物资和服务，进行资金和业务往来的业务伙伴。 供应商主数据库包含了为企业进行供货的供应商的信息。它包括大量的供应商主记录，每个主记录包含了相关供应商的名称、搜索条件、地址、邮政编码、电话、传真以及如下数据： 供应商税务登记代码 供应商组织机构代码 向该供应商订购物料时使用的货币 支付条款 重要联系人的名字 (销售人员) 由于在核算时，一个应付帐户代表了一个供应商，所以供应商主记录，也包含了会计信息，例如在一般记帐系统中的有关控制帐户 (统驭科目)等。 1.2 业务流程图 　　1.3 操作步骤 　　1.3.1 创建供应商主数据 　　事务代码：XK01 目的：各成员企业及下属公司需要对物料和服务进行采购时，如发现系统内并没有相对应的供应商时，需向上级单位申请增加供应商的编码、描述及相关信息。 操作步骤： 1、通过以下命令或路径进入到创建供应商主数据界面 菜单路径 XK01 - 后勤 - 物料管理 - 采购 - 主数据 - 供应商 - 中央的 - 创建 事务代码 XK01 2、回车，进入“创建供应商主数据”初始界面 依图示填写： 栏位 说明 范例 1 供应商 供应商编码 外部供应商：系统内部给号（无需填写） 内部供应商：外部给号，填写A—ZZZZZZZZZZ，用字母开头的任意10位编码都可以，一般是用kk加内部公司代码代表 一次性供应商：外部给号，填写A—ZZZZZZZZZZ，用字母开头的任意10位编码都可以 2 公司代码 需要增加供应商的公司 3 采购组织 需要增加供应商的公司对应的采购组织 4 账户组 用于区别供应商类型的字段 外部供应商：C099 内部供应商：CONU 一次性供应商：CPDL  3、点击，进入“创建供应商”界面 （1）在“地址”视图中填入 依图示填写： 栏位 说明 范例 1 标题 一般填写“公司” 2 名称 供应商注册名称 3 街道地址信息 如实填写 国外供应商请选择相应国家 4 通讯信息 如实填写 国外供应商语言一般选EN（英文） （2）在“控制”视图中填入 栏位 说明 范例 1 税号1 供应商税务登记号码 2 组织机构代码 供应商组织机构代码证号码 （3）在“支付交易”视图中填入 栏位 说明 范例 1 国家 供应商支付银行国别 2 银行代码 支付银行的名称编码 3 银行账户 支付银行的支付账户 4 银行户主 账户所有者 在“银行代码”字段按“F4”键可以查找银行 选择自己需要用的银行，回车后选用 （4）在“会计信息 会计”视图中填入 栏位 说明 范例代码 范例说明 1 统驭科目 2121001000 应收帐款 用于外部供应商、一次性供应商 2121011000 应付账款-集团内部 用于内部供应商 （4）在“支付交易 会计”视图中填入 栏位 说明 范例 1 付款条件 给供应商结算的规则 0001 2 检查双重发票 一定要打√ ？ （5）在“采购数据”视图中填入 栏位 说明 范例 1 订单货币 结算货币 国外供应商填写相应的货币，美元填写USD 深圳承远公司，国内供应商填写CNY的人民币代码 2 付款条件 给供应商结算的规则，与前面一样 3 国际贸易条件 国外供应商需要填写，如CFR，CIR等 4 基于收货的发票检验 打√，代表货到付款 5 自动建立采购订单 打√，代表供应商信息可直接代入至采购订单 6 基于服务的开票校验 打√，代表服务验收后付款 4、点击，保存创建的供应商 1.3.2 显示供应商主数据 事务代码：XK03 　　目的：根据供应商编码对供应商主数据进行查询。 操作步骤： 通过以下路径进入到显示主数据界面 菜单路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 主数据 - 供应商 - 中央的 - 创建 事务代码 XK03 双击进入，输入供应商编码 输入要修改的供应商编码，并选择要显示的视图 3、回车进入显示的视图 1.3.3 更改供应商主数据 事务代码：XK02 　　目的：根据需要，对已建立的供应商主数据进行信息修改。 操作步骤： 1、通过以下路径进入到修改主数据界面 菜单路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 主数据 - 供应商 - 中央的 - 更改 事务代码 XK02