中国航油之 资金管理系统用户手册（基础分册）(NXPowerLite).doc

中国航油集团资金管理系统 －用户操作手册 (基础管理分册) 中国航油资金管理系统项目组 2008年12月 目 录 前 言 1 第1章 系统概述 2 1.1 系统综述 2 1.2 系统结构 2 1.3 系统集成方案 3 1.4 基础管理及平台 4 1.5 MPC资金管理系统 5 第2章 我的工作台 5 2.1 系统界面 5 2.1.1 系统登录 5 2.1.2 进入系统主界面 7 2.2 主页/个性化 8 2.3 我的工作台 9 2.3.1 消息处理 10 收件箱 10 发件箱 11 已发消息 12 发送组 13 2.3.2 工作日历 14 2.3.3 备忘 15 2.4 快速链接 16 第3章 主数据 17 3.1 组织机构 17 3.1.1 集团 17 集团—调整层次 18 集团—修改 19 3.1.2 公司 21 公司—调整层次 22 公司—修改 23 3.1.3 部门 24 部门—调整层次 25 部门—修改 26 3.1.4 人员 28 人员—调整层次 29 人员—修改 30 3.1.5 实体分类 31 实体分类—新增 32 实体分类—查看明细 33 3.1.6 虚拟实体 33 虚拟实体—新增 35 虚拟实体—实体关联 36 3.2 业务伙伴 37 3.2.1 客户 41 3.2.2 供应商 41 3.3 基础数据 41 3.3.1 银行账户 41 银行信息 41 开户银行 44 银行账户维护 50 业务伙伴银行账户 53 3.4 行政区划 58 3.5 货币 62 3.5.1 货币种类维护 62 3.5.2 汇率维护 67 第4章 系统管理 70 4.1 权限管理 70 4.2 用户管理 70 4.2.1 创建用户 70 4.2.2 审核用户 70 4.2.3 用户授权 70 4.2.4 停用用户 71 4.3 角色管理 71 4.3.1 角色定义 71 4.3.2 角色分配 71 4.4 工作流 71 4.4.1 流程配置 71 4.5 日志管理 71 4.5.1 日志维护 71 4.5.2 登录日志 72 4.5.3 日志分析 72 用户日志分析 72 操作日志分析 72 4.5.4 银行交易日志 72 4.6 系统监控 72 4.6.1 在线用户 72 4.7 系统参数 72 4.7.1 系统参数设置 72 第5章 基础设置 73 5.1 资金预算 73 5.1.1 预算科目 73 5.1.2 预算科目属性 80 5.2 账户关系 83 5.2.1 上划关系 83 5.2.2 账户上线控制 86 5.3 数据授权 89 5.3.1 基准数据对象 89 5.3.2 组织机构授权 95 5.3.3 银行账户授权 98 5.4 接口设置 101 术语表 102 附录 104 前 言 中国航油资金管理系统用户手册 针对中国航油集团公司决定建立统一高效一流的资金管理平台，加强集团资金监管和运作，实时掌握全集团资金状况，规避资金风险等业务需求。东软运用Neusoft MPC资金集中管理软件产品，设计建立了“中国航空油料集团公司资金管理系统”（以下简称“中国航油资金管理系统”）。 为了对“中国航油资金管理系统”的系统的主要功能及操作方法做全面介绍，使您深入浅出地了解该系统，并能灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功，我们编写了中国航油资金管理系统用户手册（系列）。它们将包含中国航油资金管理系统的详细系统功能，内涵东软MPC解决方案的核心内容，系统功能按应用业务过程划分多个部分，进行详细阐述。 中国航油资金管理系统用户手册系列主要有以下部分组成： 1、基础管理 2、资金预算 3、融资 4、资金池 5、国内结算 6、国际结算 7、日常业务 关于本手册 本手册介绍了中国航油资金管理系统的基础管理部分，包括工作台管理，主数据信息，系统设置，基础设置应用说明。当其中一个模块适用于不同的组织或岗位、且面向不同的组织或岗位所操作的功能有差异时，手册将说明差异。 需要提醒注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操作时略有不同。 阅读对象 本手册适于中国航油集团资金管理系统相关业务人员，操作用户，维护人员及相关岗位（根据“中国航油资金管理系统项目组”相关文档规定）人员阅读。 前提和假设 假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对本系统基础知识有整体的了解。 致谢 感谢您使用我们的产品及用户手册。我们将期待您的反馈意见，您可以说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，可以直接联系我们或通过相关机构反馈给我们。  系统概述 系统综述 中国航油集团资金管理系统将通过建立集团资金账户的集中监管体系、资金结算体系、信贷融资管理、资金预算、票据管理等体系