水泥厂 资金管理操作手册.docVIP

Finance Management System(FMS) operation manual 资金管理操作手册 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 二〇一〇年四月 目 录 1 .基础设置 3 1.1参数设置 3 1.2类别表 3 1.3审批权限设置 4 1.4签名管理 4 2 .资金计划审批 6 2.1资金计划审批流程图 6 2.2资金计划审批流程说明 6 2.3.资金计划审批详细操作 7 2.3.1建立资金计划申请表 7 2.3.2提交部门资金计划表 9 2.3.3子公司财务部门汇总审批资金计划 9 2.3.4子公司总经理审批资金计划 11 2.3.5集团公司财务中心审批资金计划 13 2.3.6集团公司财务总监审批资金计划 14 3 .资金支付 15 3.1资金支付流程图 15 3.2资金支付流程说明 16 3.3资金支付详细操作 16 3.3.1填写、提交付款申请单 16 3.3.2财务部门审核资金付款申请 19 3.3.3财务生成凭证 23  .基础设置 资金管理在第一次使用时要进行基础设置。 1.1参数设置 操作路径：资金管理—设置—参数设置 在这里主要进行总账日志设置和参数设置 1.2类别表 操作路径：资金管理—设置—类别表 设置物料的类别表 1.3审批权限设置 操作路径：资金管理—设置—审批权限表 建用户及审批金额，范围列如果是表则后面‘公司账户ID’选择相应的公司账套，如果是全部则不用选择。 1.4签名管理 资金管理—设置—签名管理 在进行付款计划的审批时要进行电子签名认证，在这里进行电子签名的设置。首先要在系统外把自己的签名扫描成图像格式（例如bmp格式），把这个图片格式更新到系统中。 .资金计划审批 2.1资金计划审批流程图 图1 资金计划审批流程图 2.2资金计划审批流程说明 业务部门人员按照本月的采购计划和其他需付款事项，按照期间、所属部门、计划类型、类别等信息新建部门资金计划申请表。 经业务部门主管核对后，提交至本公司财务部门。 由子财务负责人汇总各业务部门的资金计划明细表，在每月规定的某天一次性导入本期间的所有资金计划，确认无误后进行提交并初次审核。 子公司总经理对本月资金计划进行初次审批。 集团公司财务负责人对各子公司的资金计划进行汇总；依照集团的资金情况，确定各子公司的资金计划，并进行二次审核。 集团总裁对当月所有资金计划进行二次审批。 执行经财务中心核定的资金计划。 2.3.资金计划审批详细操作 2.3.1建立资金计划申请表 操作路径：资金管理—部门资金计划申请 由部门业务人员在此窗体的表头上点击【新建】按钮，选择‘期间’和‘部门’，在表行部分【新建】数据行,录入详细信息。 计划类型：预算内、预算外。根据所属实际情况填写。 类 型：原材料、燃料、备品备件、汽车配件、辅助材料、工资、税金、其他，根据款项的性质进行选择。 状 态：录入、提交、审批中、已审批、结束。 录入是指录入新计划时的状态， 提交是指业务部门负责人已进行审核（在系统中显示为提交状态）， 审批中是指公司财务部门已审批完成，集团财务中心还没有审批。 已审批是指集团财务中心已进行审批。 结束是指此笔款项已进行支付，财务已结账。 类 型：后面的类型是指供应商、客户、分类账。 科 目：如果是供应商或客户类型则自动带出，如果是分类账则需要在这里进行指定。 应付余额：显示是的所选择科目的会计科目余额。 计划金额：这一列就是计划支付的资金金额。在单据行里填入计划金额后在单据头的计划总金额处会自动对行金额进行相加。 右面的按钮 复制：是指对部门资金计划进行复制。一个部门可以复制另一个部门的计划，只对不同部分进行修改，这样节省了录入的时间。 2.3.2提交部门资金计划表 业务部门主管对本部门的计划进行审核，确认无误后点击右边的【提交】按钮，本部门资金计划申请业务结束转到财务部门进行审批。 在弹出的对话框点击‘是’。 此时计划状态变为‘提交’状态。在录入状态下看不到此计划，在窗体上面的状态后选择‘提交’后可以看到此计划。 已经提交的计划，如果发现有错误要进行修改，则需要把计划的状态重置为录入状态。点击右面的‘重置’按钮在弹出的对话框点‘是’。此后就可以对计划进行修改，正确后重新进行提交。 2.3.3子公司财务部门汇总审批资金计划 操作路径：资金管理—子公司资金计划申核 子公司的财务负责人点击【新增】按钮，在计划头中选择正确的期间，然后点击【导入】按钮， 在弹出的对话框上点击“确定”。 注意：在每月规定的某天一次性导入本期间的所有资金计划，确认无误后提交并初次审核。 各业务部门资金计划就会汇总到这一个总计划上。财务负责人在‘公司批准金额’列录入金额，如果所填金额超过申请的计划金额，则系统报错。 填写正