电器巨头美的MIDEA洗碗机事业部年度投资总结汇报.pdf

洗碗机事业部 Dishwasher MFG .Co . , Ltd 目 录 05年投资总体评价 05年投资项目执行情况 05年重点项目执行情况 05年投资工作不足 06年投资工作思路 06年投资规划 06年投资重点工作 2 05年投资总体评价 2005年我司投资工作完成较好，虽然有部分项目延期或取 消，但仍然保证了正常经营需要，未对生产经营造成不良 完成情况 影响。2005年全年共发生106项投资业务(3#4#厂房23个子 项目打包为1个大项目) ，其中已完成74项，正在进行24项； 取消8项。 05年申报预算总额为8082.87万元，所有实施的2005年项目的预 资金执行 算总金额为9267万元，合同金额为7427.62万元，目前已付款 5518.04万元。各项目的投资金额基本都控制在投资预算中 我司投资管理制度较完备，各项目都按相关制度执行， 制度执行 保证了今年各项投资项目的实施，且我司基建投资经 集团审计部审计后无任何问题 经过05年相关项目的投资，我司初步达到80万台的生产 投资效果 能力，确保了05年全年62万台产销规模的实现，投资效 果总体良好 进度执行 我司投资项目总体进度执行较差，05年延期及取消项目 共35项，延期比率达33.02% 3 05年投资项目执行情况 总体预算及付款执行 总体计划内外执行 总体进度执行 总体效益分析 4 总体预算及付款执行情况 计划 项目类 年初预 合同金 付款金 审批预算 项次 内外 别 算 额 额 技改扩能 6400.97 5750.39 4995.42 4242.90 27 研发测试 500.00 209.88 143.85 94.56 5 基建非生 计划 产 901.80 758.88 705.72 580.62 12 内 IT 280.00 236.00 249.55 116.67 5 其他 28.58 22.71 11.37 7 小计 8082.77 6983.73 6117.24 5046.13 56 技改扩能 0 190.95 180.68 121.51 5 研发测试 0