交易系统之三-建立属于自己的交易系统.doc

建立属于自己的交易系统 所谓交易系统，包含趋势判断，个股选择、确认入场，持股、纠错止损，趋势破位出场、仓位控制一系列问题。 ☆回避不确定的、不能把握的次级趋势，把握能够确定的、可以参与的重大转折趋势。 ☆刚开始炒股没目标，今天听张三，明天听李四。结果可想而知。后来来到鼎砥，决定只跟百年老师，但我只选择他日线以上级别确认周期，如果他的分析得到我认可，就重仓交易，如果得不到我认可，但还以他的为准，不过我会选择中、轻仓交易。取得了很好效果，1664到现在取得啦3.5倍收益，一举扭转过去连亏局面。采取此跟随策略实属无乃，本人知识有限，研究了5年也没研究出啥名堂，在此要再次感谢百年老师，希望多多指点。 ★市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗？ 　　 正确答案是有，而且答案就在你自己身上。 　　 我可以明确的告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。 当你的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？ 你的交易方法是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？ 如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括： 　 1、 如何处理判断失误？ 　　2、 最大亏损能够被控制在什么范围内？ 　　3、 什么时间追买？什么时间获利了结？ 　　4、 市场出现非人力因素，如何处理？ 　　5、 预期的目标是多少？是否满意？ 6、 当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？ 大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？ ★风险的控制是自我的严格控制 成功的投机者风险意识很强，他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。 　　 成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。 　　 成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。 作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统(当然，我指的是成熟的交易系统)。你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧。 ★我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。 　　 一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。 一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。 当然，既有成功率，又有获利率是最好的。 很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。 ★如何对待亏损。 我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同。 一是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。 一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。比如当我们判断某股票在9.10－9.30之间有比较高的交易价值，那么可能在这个区域开始逐步介入，或者你从9.30逐步买进，一直到9.10；或者你从9.10逐步买进，直到9.30，但是不管怎样，你介入的区域就是9.10—9.30。又假设你的止损设定在8.90，同时如果这支股票最终下跌，并跌破你的止损，这中间的0.2－0.4元，就是你的正常的交易亏损。这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。 另一种情况是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。 从