孙飞世纪星城股权投资信托计划运作案例.pptVIP

世纪星城股权投资信托计划运作案例中国首创“信托＋银行”模式REITS 中国企业海外发展中心 主任 华兴泰达基金、华兴银汇资本 董事长 世界资本市场控股集团 副董事长 美国万通投资银行 副董事长 中国国际资本有限公司? 执行董事 首席经济学家 孙飞博士 手机E-MAIL：sunfei2008@126.com 股权投资创新高端产品 质押保障降低投资风险 信托产品简介 股权投资创新高端产品 质押保障降低投资风险 世纪星城住宅项目股权投资信托是重庆国际信托投资有限公司（以下简称重庆国信）继成功推出景龙国际公寓股权投资信托后又一只股权投资质押式信托创新系列产品。信托是继股票、债券等传统金融产品以后的一个崭新的投资理财方式，具有灵活、可靠、可流通等显著特点。重庆国信通过多种措施保证投资者信托资金的安全。 信托资金由重庆国信严格监管，以股权投资参股形式全部投入到世纪星城住宅项目中。重庆国信通过项目公司股东方溢价收购股权向投资者发放信托收益，信托期限为两年，信托公司分两次发放信托收益并于信托期满时归还信托资金。 本信托投资者同时享有世纪星城购房优惠，并且兴业银行承诺提供信托合同质押贷款服务，增强了信托产品的流动性。 世纪星城项目概况 世纪星城股权投资信托计划 信托计划概要 委托人：是指具有完全民事行为能力的法人、依法成立的其他组织以及符合条件的其他投资者。 受托人：重庆国际信托投资有限公司（以下简称重庆国信）。 受益人：是在信托中享有信托受益权的法人、依法成立的其他组织以及符合条件的其他投资者。在本计划中的受益人可以是委托人自己，也可是委托人指定的法人、依法成立的其他组织以及符合条件的其他投资者。 信托计划目的： 通过实施信托计划，将筹集到的信托计划资金运用于世纪星城住宅项目公司北京顺华房地产开发有限公司（以下简称北京顺华）的股权投资。 世纪星城项目概况 项目介绍 北京顺华获得立项批准的世纪星城住宅项目紧临朝阳区，位于北京市通州区运河西大街南北两侧，东至北京机械厂，西至通州区与朝阳区的交界处（黄瓜园旧村），南至运河西大街向南300米，北至京秦铁路，距天安门仅25分钟的车程，距CBD中心仅10分钟的车程，距离2003年年底即将开通的八通轻轨——北苑车站和果园车站均在1000米左右。项目用地方正，东西长约2公里，南北最长处约650米，最短处约480米。将于2005年年底开通的两广路延长线横贯本地块，加之紧临京通快速路、京沈高速公路，本地块可称地理位置优越，交通便利。 世纪星城股权投资信托计划 信托资金的运用方式 募集2亿元人民币信托资金 股权投资方式投入北京顺华 为期两年 收益分期支付第一年采取按信托资金的9%预付部分溢价收购款方式支付信托收益和信托费用；信托期满，北京顺华的股东方福建顺华再按信托资金的7.5%溢价收购重庆国信所持股权，归还信托资金及收益。北京顺华现有股东将其所持北京顺华的全部股权质押给重庆国信对信托委托人的收益进行保障。 世纪星城股权投资信托计划 投资工具风险及年收益率情况: 世纪星城股权投资信托计划 加入信托计划的条件和方式 资金要求 加入信托计划的单笔资金金额最低为人民币60万元（含60万元），并可按人民币1万元的整数倍增加。 受益人要求 受益人由委托人指定，与委托人可以是同一人，也可以不是同一人；可以是一人，也可以是多人。 数额优先原则 本信托计划采取数额优先原则，相同数额认购时间在前的优先 世纪星城股权投资信托计划 安全性 为提高本信托的安全性，对项目公司加以严格的财务监管，确保信托资金的正常使用，在项目公司股东方协议溢价收购的基础上，更由北京顺华现有股东将其所持北京顺华的全部股权质押给重庆国信对信托委托人的收益进行保障，实际使重庆国信达到100%股权控制。因而，本信托计划具有市场上同类信托产品难以企及的安全性。 另一方面，为增加本信托计划的流动性，在符合国家法律法规、中国人民银行及兴业银行有关信贷管理办法的规定前提下，兴业银行北京分行还将建立信托合同受益权转让、流通机制，增加本信托计划的流动性。 本信托计划特延聘北京市法大律师事务所、北京市京涛律师事务所、北京市尚公律师事务所联袂担任法律顾问，为投资者保驾护航 世纪星城股权投资信托计划 本信托的管理 信托财产独立核算 风险控制制度 资金保障制度 聘请法律顾问 信托办理流程 世纪星城股权投资信托计划 信托办理流程 咨询 交款 领取信托收据、签署信托合同和风险申明书 信托成立 信托利益分配 世纪星城股权投资信托